剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成27年12月16日至 平成28年 3月16日	当期自 平成28年 3月17日至 平成28年 9月16日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		-	△9,108
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	△96,349,492
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	380,061
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	380,061
剰余金減少額又は欠損金増加額		5,578,354	21,851,371
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,578,354	21,851,371
分配金		-	1,899,183
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△96,349,492	△151,314,935

2016/12/15 9:05

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/12/15 9:05

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	11,792,607,441	11,652,616,451
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	54,339,484,331	51,124,709,384

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/12/15 9:05