剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 2017年 9月20日至 2018年 3月16日	当期自 2018年 3月17日至 2018年 9月18日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		631,985	△669,496
期首剰余金又は期首欠損金(△)		64,034	△25,046,684
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,565,284	607,569
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,985	607,569
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,560,299	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	3,798,546
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	3,798,546
分配金		37,114,455	5,427,725
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△25,046,684	△31,199,128

2018/12/13 9:08

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/12/13 9:08

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	10,819,783,407	10,999,064,623
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	75,827,503,118	78,118,118,605

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/12/13 9:08