- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年3月17日-平成30年9月18日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 2017年 9月20日 至 2018年 3月16日 | 当期 自 2018年 3月17日 至 2018年 9月18日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 18,007,240 | 10,528,170 | |
| 営業収益合計 | 18,007,240 | 10,528,170 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 6,444 | 7,164 | |
| 受託者報酬 | 175,260 | 192,777 | |
| 委託者報酬 | 7,711,271 | 8,481,930 | |
| その他費用 | 43,827 | 49,537 | |
| 営業費用合計 | 7,936,802 | 8,731,408 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 10,070,438 | 1,796,762 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 10,070,438 | 1,796,762 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 10,070,438 | 1,796,762 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 631,985 | △669,496 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 64,034 | △25,046,684 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,565,284 | 607,569 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,985 | 607,569 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,560,299 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 3,798,546 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 3,798,546 | |
| 分配金 | 37,114,455 | 5,427,725 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △25,046,684 | △31,199,128 | |
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