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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年9月19日-平成31年3月18日)

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【提出】: 2019/06/17 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自 2018年 3月17日至 2018年 9月18日	当期自 2018年 9月19日至 2019年 3月18日
営業収益
	有価証券売買等損益	10,528,170	△28,140,735
	営業収益合計	10,528,170	△28,140,735
営業費用
	支払利息	7,164	2,179
	受託者報酬	192,777	175,625
	委託者報酬	8,481,930	7,727,424
	その他費用	49,537	44,513
	営業費用合計	8,731,408	7,949,741
営業利益又は営業損失(△)		1,796,762	△36,090,476
経常利益又は経常損失(△)		1,796,762	△36,090,476
当期純利益又は当期純損失(△)		1,796,762	△36,090,476
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		△669,496	81,018
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△25,046,684	△31,199,128
剰余金増加額又は欠損金減少額		607,569	1,506,431
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	607,569	1,506,431
剰余金減少額又は欠損金増加額		3,798,546	261,523
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,798,546	261,523
分配金		5,427,725	919,907
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△31,199,128	△67,045,621

開示資料

決算

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