- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/09/20-2024/03/18)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 2023年 3月17日 至 2023年 9月19日 | 当期 自 2023年 9月20日 至 2024年 3月18日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 224,917,105 | 91,301,873 |
| 営業収益合計 | 224,917,105 | 91,301,873 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 4,668 | 6,998 |
| 受託者報酬 | 257,376 | 252,925 |
| 委託者報酬 | 11,324,378 | 11,128,716 |
| その他費用 | 65,645 | 63,987 |
| 営業費用合計 | 11,652,067 | 11,452,626 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 213,265,038 | 79,849,247 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 213,265,038 | 79,849,247 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 213,265,038 | 79,849,247 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,307,943 | 153,044 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △21,901,815 | 128,229,612 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 935,509 | 15,460,994 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 366,659 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 568,850 | 15,460,994 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 977,415 | 1,576,723 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 977,415 | 1,576,723 |
| 分配金 | 61,783,762 | 64,952,453 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 128,229,612 | 156,857,633 |
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