- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 2019年 3月19日 至 2019年 9月17日 | 当期 自 2019年 9月18日 至 2020年 3月16日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 11,330,491 | △200,571,824 | |
| 営業収益合計 | 11,330,491 | △200,571,824 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 2,232 | 1,646 | |
| 受託者報酬 | 179,408 | 187,031 | |
| 委託者報酬 | 7,894,065 | 8,229,213 | |
| その他費用 | 44,940 | 46,827 | |
| 営業費用合計 | 8,120,645 | 8,464,717 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 3,209,846 | △209,036,541 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 3,209,846 | △209,036,541 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 3,209,846 | △209,036,541 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 130,178 | 598,752 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △67,045,621 | △66,407,124 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 421,460 | 1,443,895 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 421,460 | 1,443,895 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,015,323 | 98,295 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,015,323 | 98,295 | |
| 分配金 | 1,847,308 | 1,363,400 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △66,407,124 | △276,060,217 | |
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