- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年3月17日-令和2年9月16日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 2019年 9月18日 至 2020年 3月16日 | 当期 自 2020年 3月17日 至 2020年 9月16日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | △200,571,824 | 153,415,324 | |
| 営業収益合計 | △200,571,824 | 153,415,324 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1,646 | 1,621 | |
| 受託者報酬 | 187,031 | 149,612 | |
| 委託者報酬 | 8,229,213 | 6,582,825 | |
| その他費用 | 46,827 | 37,753 | |
| 営業費用合計 | 8,464,717 | 6,771,811 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △209,036,541 | 146,643,513 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △209,036,541 | 146,643,513 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △209,036,541 | 146,643,513 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 598,752 | 104,912 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △66,407,124 | △276,060,217 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,443,895 | 657,710 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,443,895 | 657,710 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 98,295 | 929,163 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 98,295 | 929,163 | |
| 分配金 | 1,363,400 | 4,005,089 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △276,060,217 | △133,798,158 | |
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