有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/03/17-2023/09/19)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 2022年 9月17日 至 2023年 3月16日 | 当期 自 2023年 3月17日 至 2023年 9月19日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | △10,726,020 | 224,917,105 |
| 営業収益合計 | △10,726,020 | 224,917,105 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 5,596 | 4,668 |
| 受託者報酬 | 238,768 | 257,376 |
| 委託者報酬 | 10,505,621 | 11,324,378 |
| その他費用 | 59,809 | 65,645 |
| 営業費用合計 | 10,809,794 | 11,652,067 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △21,535,814 | 213,265,038 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △21,535,814 | 213,265,038 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △21,535,814 | 213,265,038 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,136,189 | 1,307,943 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 436,390 | △21,901,815 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 479,406 | 935,509 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 419,490 | 366,659 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 59,916 | 568,850 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 145,608 | 977,415 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 977,415 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 145,608 | - |
| 分配金 | - | 61,783,762 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △21,901,815 | 128,229,612 |
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