有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/09/17-2023/03/16)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 2022年 3月17日 至 2022年 9月16日 | 当期 自 2022年 9月17日 至 2023年 3月16日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 94,858,054 | △10,726,020 |
| 営業収益合計 | 94,858,054 | △10,726,020 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 6,466 | 5,596 |
| 受託者報酬 | 246,163 | 238,768 |
| 委託者報酬 | 10,830,915 | 10,505,621 |
| その他費用 | 61,901 | 59,809 |
| 営業費用合計 | 11,145,445 | 10,809,794 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 83,712,609 | △21,535,814 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 83,712,609 | △21,535,814 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 83,712,609 | △21,535,814 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 560,520 | 1,136,189 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △71,029,456 | 436,390 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,219,609 | 479,406 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,219,609 | 419,490 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 59,916 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 65,583 | 145,608 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 65,583 | 145,608 |
| 分配金 | 12,840,269 | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 436,390 | △21,901,815 |
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