有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年9月17日-平成29年3月16日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 平成28年 3月17日 至 平成28年 9月16日 | 当期 自 平成28年 9月17日 至 平成29年 3月16日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | △25,595,413 | 185,461,588 | |
| 営業収益合計 | △25,595,413 | 185,461,588 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 3,154 | 2,395 | |
| 受託者報酬 | 132,715 | 148,649 | |
| 委託者報酬 | 5,839,434 | 6,540,655 | |
| その他費用 | 33,342 | 37,192 | |
| 営業費用合計 | 6,008,645 | 6,728,891 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △31,604,058 | 178,732,697 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △31,604,058 | 178,732,697 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △31,604,058 | 178,732,697 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △9,108 | 783,201 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △96,349,492 | △151,314,935 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 380,061 | 3,321,359 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 380,061 | 3,317,833 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 3,526 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 21,851,371 | 235,205 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 21,851,371 | 235,205 | |
| 分配金 | 1,899,183 | 29,689,800 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △151,314,935 | 30,915 | |
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