ハリスグローバルバリュー株ファンド(年4回決算型)

第10期

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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年3月17日-令和2年9月16日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年3月17日-令和2年9月16日)で絞込み

個別

2020年3月16日: 98,295
2020年9月16日 +845.28%: 92万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 2019年 9月18日至 2020年 3月16日	当期自 2020年 3月17日至 2020年 9月16日
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,443,895	657,710
剰余金減少額又は欠損金増加額		98,295	929,163
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	98,295	929,163
分配金		1,363,400	4,005,089

2020/12/15 9:06

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