剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2022年 9月17日至 2023年 3月16日	当期自 2023年 3月17日至 2023年 9月19日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	1,136,189	1,307,943
期首剰余金又は期首欠損金(△)	436,390	△21,901,815
剰余金増加額又は欠損金減少額	479,406	935,509
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	419,490	366,659
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	59,916	568,850
剰余金減少額又は欠損金増加額	145,608	977,415
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	977,415
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	145,608	-
分配金	-	61,783,762
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△21,901,815	128,229,612

2023/12/14 9:11

#2 注記表（連結）

2023/12/14 9:11

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2023年 3月16日現在)	(2023年 9月19日現在)
元本	8,692,033,296	8,536,776,126
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	95,723,509,706	117,196,955,856

注記表

2023/12/14 9:11