ハリスグローバルバリュー株ファンド(年4回決算型)

第17期

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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/09/20-2024/03/18)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/09/20-2024/03/18)で絞込み

個別

2023年9月19日: 97万
2024年3月18日 +61.32%: 157万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2023年 3月17日至 2023年 9月19日	当期自 2023年 9月20日至 2024年 3月18日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	568,850	15,460,994
剰余金減少額又は欠損金増加額	977,415	1,576,723
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	977,415	1,576,723
分配金	61,783,762	64,952,453

2024/06/17 9:08

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