剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2025年 3月18日至 2025年 9月16日	当期自 2025年 9月17日至 2026年 3月16日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	1,505,579	3,561,632
期首剰余金又は期首欠損金(△)	125,131,486	142,760,233
剰余金増加額又は欠損金減少額	29,958,145	97,871,123
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	29,958,145	97,871,123
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,416,722	13,301,204
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,416,722	13,301,204
分配金	101,568,380	129,390,563
期末剰余金又は期末欠損金(△)	142,760,233	248,874,397

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金			3,000,000
資本剰余金
資本準備金		524,000	524,000
利益剰余金
利益準備金		226,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		501,538	727,538
株主資本合計			4,251,538

(2)中間損益計算書

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#3 注記表（連結）

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#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2025年 9月16日現在)	(2026年 3月16日現在)
元本	6,411,592,111	5,762,607,540
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	111,242,367,424	109,913,267,192

注記表

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