有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年3月17日-令和2年9月16日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
 
<参考>マザーファンドの投資資産
朝日Nvestバリュー型 外国株マザーファンド
①投資有価証券の主要銘柄
1)主要銘柄の明細(評価金額上位30銘柄)

種	銘柄名	通貨	業種	数量	簿価単価	評価単価	投資
類					簿価金額	評価金額	比率
	国/地域			(株)	(円)	(円)	(%)
株	ALPHABET INC-CL C	米ドル	メディア・娯楽	27,670	127,584	163,933	6.18
式	アメリカ				3,530,242,584	4,536,034,522
	MASTERCARD INC-CLASS A	米ドル	ソフトウェア・サービス	137,700	28,243	30,667	5.75
	アメリカ				3,889,067,434	4,222,794,676
	TE CONNECTIVITY LTD	米ドル	テクノロジー・ハードウェア	367,100	7,204	10,047	5.03
	アメリカ		及び機器		2,644,750,855	3,688,191,293
	GENERAL MOTORS CO	米ドル	自動車・自動車部品	977,200	2,511	3,649	4.86
	アメリカ				2,454,185,031	3,566,285,537
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	英ポンド	銀行	91,597,400	46	38	4.77
	イギリス				4,199,798,003	3,503,481,473
	CNH INDUSTRIAL NV	ユーロ	資本財	3,819,600	769	809	4.21
	イタリア				2,936,869,219	3,089,334,801
	CHARTER COMMUNICATIONS INC	米ドル	メディア・娯楽	45,240	47,508	60,250	3.71
	アメリカ				2,149,274,316	2,725,691,904
	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	スイス フラン	各種金融	2,742,131	848	983	3.67
	スイス				2,324,655,465	2,695,850,903
	DAIMLER AG-REG	ユーロ	自動車・自動車部品	492,600	3,224	5,402	3.63
	ドイツ				1,588,386,730	2,660,848,603
	BANK OF AMERICA CORP	米ドル	銀行	1,052,800	2,527	2,462	3.53
	アメリカ				2,660,568,781	2,592,292,595
	BAYER AG	ユーロ	医薬品・バイオテクノロジー	443,400	5,890	4,981	3.01
	ドイツ		・ライフサイエンス		2,611,597,973	2,208,788,188
	NASPERS LTD-N SHS	南アフリカ ランド	小売	108,007	14,605	19,429	2.86
	南アフリカ				1,577,495,720	2,098,418,255
	CONTINENTAL AG	ユーロ	自動車・自動車部品	181,900	7,858	11,015	2.73
	ドイツ				1,429,321,096	2,003,553,048
	JULIUS BAER GROUP LTD	スイス フラン	各種金融	413,800	3,288	4,591	2.59
	スイス				1,360,625,422	1,899,767,924
	PINTEREST INC	米ドル	メディア・娯楽	282,700	1,633	6,539	2.52
	アメリカ				461,594,256	1,848,446,954
	ORACLE CORP	米ドル	ソフトウェア・サービス	311,100	5,013	5,860	2.48
	アメリカ				1,559,693,006	1,822,950,181
	ALLIANZ SE	ユーロ	保険	92,200	17,945	18,377	2.31
	ドイツ				1,654,511,371	1,694,376,402
	INCITEC PIVOT LTD	オーストラ リアドル	素材	11,216,035	157	145	2.22
	オーストラリア				1,756,614,863	1,625,572,479
	TENET HEALTHCARE CORP	米ドル	ヘルスケア機器・サービス	585,389	1,935	2,637	2.10
	アメリカ				1,132,786,254	1,543,650,890
	RYANAIR HOLDINGS PLC-SP ADR	米ドル	運輸	171,700	6,967	8,545	2.00
	アメリカ				1,196,303,610	1,467,137,696
	CITIGROUP INC	米ドル	銀行	325,200	5,339	4,358	1.93
	アメリカ				1,736,172,557	1,417,103,227
	INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	米ドル	メディア・娯楽	700,600	1,790	1,915	1.83
	アメリカ				1,253,868,024	1,341,807,336
	TRAVIS PERKINS PLC	英ポンド	資本財	907,600	1,392	1,446	1.79
	イギリス				1,263,127,341	1,312,228,501
	HOWMET AEROSPACE INC	米ドル	資本財	695,603	1,898	1,800	1.71
	アメリカ				1,320,033,121	1,252,200,870
	AXIS BANK LTD	インド ルピー	銀行	1,624,600	626	701	1.55
	インド				1,016,956,607	1,139,278,368
	PRUDENTIAL PLC	英ポンド	保険	898,400	1,370	1,264	1.55
	イギリス				1,230,815,064	1,135,376,358
	FLOWSERVE CORP	米ドル	資本財	366,444	2,990	2,980	1.49
	アメリカ				1,095,789,377	1,092,022,908
	CIE FINANCIERE RICHEMON-REG	スイス フラン	耐久消費財・アパレル	161,800	5,980	6,645	1.46
	スイス				967,507,823	1,075,131,973
	ENVISTA HOLDINGS CORP	米ドル	ヘルスケア機器・サービス	406,100	1,916	2,608	1.44
	アメリカ				778,254,699	1,058,978,036
	LIBERTY GLOBAL GROUP-A	米ドル	電気通信サービス	479,700	1,805	1,988	1.30
	アメリカ				866,048,461	953,857,546

 
2)業種別投資比率

国内/外国	業種	投資比率(%)
外国	メディア・娯楽	16.21
	銀行	11.79
	自動車・自動車部品	11.22
	資本財	11.12
	ソフトウェア・サービス	8.24
	各種金融	6.26
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.88
	小売	4.52
	保険	3.86
	ヘルスケア機器・サービス	3.55
	運輸	3.21
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.01
	素材	2.87
	電気通信サービス	1.78
	耐久消費財・アパレル	1.46
	消費者サービス	1.05
	エネルギー	0.85
	食品・飲料・タバコ	0.43
合計		97.30

 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。