有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/03/19-2024/09/17)

③【その他投資資産の主要なもの】
朝日Nvest グローバル バリュー株オープン(年4回決算型)
該当事項はありません。

(参考)朝日Nvest バリュー型 外国株マザーファンド

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	2,083,764.66	297,620,878	297,338,682	0.24
	ユーロ	売建	341,175.55	54,393,617	54,387,920	△0.04
	香港ドル	売建	13,240,460.60	243,227,261	243,157,086	△0.20

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。