有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年3月17日-令和3年9月16日)

③【その他投資資産の主要なもの】
朝日Nvest グローバル バリュー株オープン(年4回決算型)
該当事項はありません。

(参考)朝日Nvest バリュー型 外国株マザーファンド

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	1,168,980.61	132,790,728	132,874,634	0.11
	ユーロ	売建	565,574.44	75,091,318	75,092,958	△0.06
	英ポンド	売建	307,222.21	48,172,442	48,170,967	△0.04
	オーストラリアドル	売建	111,309.37	9,526,968	9,526,857	△0.00

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。