純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

以下の運用状況は平成28年 6月30日現在です。
投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。なお、小数点第3位を切捨てており、端数調整は行っておりません。

2016/09/14 9:42

#2 中間注記表（連結）

第1期中間計算期間(平成28年 6月17日現在)
		純資産額は元本を114,140,018円下回っております。
3	中間計算期間末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産の額	0.8880円
		(1万口当たり純資産の額)	(8,880円)

該当事項はありません。

2016/09/14 9:42

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成28年5月31日現在、当社の投資信託は以下の通りです。

基本的性格	本数	純資産総額(円)
追加型公社債投資信託	15	329,653,710,450
追加型株式投資信託	231	2,186,251,331,253
単位型株式投資信託	5	11,626,381,586
合計	251	2,527,531,423,289

2016/09/14 9:42

#4 投資状況（連結）

グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,867,654	0.73
合計(純資産総額)		794,874,578	100.00

(参考)グローバル・セキュリティ株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	33,609,225	3.18
合計(純資産総額)		1,055,009,395	100.00

2016/09/14 9:42

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	株主資本
	資本金	資本剰余金
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	△41,248	△41,248	23,842,406
当期変動額
剰余金の配当			△352,443
当期純利益			1,103,790
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	768,183	768,183	768,183
当期変動額合計	768,183	768,183	1,519,530
当期末残高	726,935	726,935	25,361,937

当事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
(単位: 千円)

2016/09/14 9:42

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型)

2016/09/14 9:42

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位: 千円)

		前事業年度(平成27年3月31日)	当事業年度(平成28年3月31日)
負債合計		4,611,161	4,089,932
	純資産の部
	株主資本

2016/09/14 9:42

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成28年 6月17日現在)
負債合計	250
純資産の部
元本等

注記表

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