臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、ファンドに係る信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

①インベスコ インカム・ナビゲーター<為替ヘッジなし>(毎月決算型)

期別・計算期間	第4期 (平成28年2月19日～平成28年3月18日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	0円
期末純資産額(分配落)	27,329,337円
期末受益権口数	30,000,000口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	9,110円
期中騰落率	0.16%

期別・計算期間	第5期 (平成28年3月19日～平成28年4月18日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	0円
期末純資産額(分配落)	27,025,900円
期末受益権口数	30,000,000口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	9,009円
期中騰落率	△1.11%

期別・計算期間	第6期 (平成28年4月19日～平成28年5月18日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	0円
期末純資産額(分配落)	27,432,235円
期末受益権口数	30,000,000口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	9,144円
期中騰落率	1.50%

(注)騰落率は、小数以下第3位を四捨五入し、小数点以下2桁目まで表示しております。
②インベスコ インカム・ナビゲーター<為替ヘッジあり>(毎月決算型)

期別・計算期間	第4期 (平成28年2月19日～平成28年3月18日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	0円
期末純資産額(分配落)	9,905,187円
期末受益権口数	10,000,000口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	9,905円
期中騰落率	2.29%

期別・計算期間	第5期 (平成28年3月19日～平成28年4月18日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	0円
期末純資産額(分配落)	10,048,665円
期末受益権口数	10,000,000口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	10,049円
期中騰落率	1.45%

期別・計算期間	第6期 (平成28年4月19日～平成28年5月18日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	0円
期末純資産額(分配落)	10,114,017円
期末受益権口数	10,000,000口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	10,114円
期中騰落率	0.65%

(注)騰落率は、小数以下第3位を四捨五入し、小数点以下2桁目まで表示しております。