臨時報告書(内国特定有価証券)

 
金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、ファンドに係る信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

 
①インベスコ インカム・ナビゲーター<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
 

期別・計算期間	第55期 (2020年5月19日～2020年6月18日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	20円
期末純資産額(分配落)	30,006,699円
期末受益権口数	38,576,423口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	7,779円
期中騰落率	4.52%

 

期別・計算期間	第56期 (2020年6月19日～2020年7月20日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	20円
期末純資産額(分配落)	30,493,909円
期末受益権口数	38,676,769口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	7,884円
期中騰落率	1.61%

 

期別・計算期間	第57期 (2020年7月21日～2020年8月18日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	20円
期末純資産額(分配落)	30,565,346円
期末受益権口数	38,774,863口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	7,883円
期中騰落率	0.24%

(注)騰落率は、小数以下第3位を四捨五入し、小数点以下2桁目まで表示しております。
 
②インベスコ インカム・ナビゲーター<為替ヘッジあり>(毎月決算型)
 

期別・計算期間	第55期 (2020年5月19日～2020年6月18日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	20円
期末純資産額(分配落)	11,210,695円
期末受益権口数	11,998,310口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	9,344円
期中騰落率	4.90%

 

期別・計算期間	第56期 (2020年6月19日～2020年7月20日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	20円
期末純資産額(分配落)	11,417,380円
期末受益権口数	12,137,460口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	9,407円
期中騰落率	0.89%

 

期別・計算期間	第57期 (2020年7月21日～2020年8月18日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	20円
期末純資産額(分配落)	11,714,896円
期末受益権口数	12,273,961口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	9,545円
期中騰落率	1.68%

(注)騰落率は、小数以下第3位を四捨五入し、小数点以下2桁目まで表示しております。