臨時報告書(内国特定有価証券)

 
金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、ファンドに係る信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

 
①インベスコ インカム・ナビゲーター<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
 

期別・計算期間	第52期 (2020年2月19日～2020年3月18日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	20円
期末純資産額(分配落)	28,775,167円
期末受益権口数	38,266,818口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	7,520円
期中騰落率	△11.82%

 

期別・計算期間	第53期 (2020年3月19日～2020年4月20日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	20円
期末純資産額(分配落)	28,894,934円
期末受益権口数	38,369,229口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	7,531円
期中騰落率	0.41%

 

期別・計算期間	第54期 (2020年4月21日～2020年5月18日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	20円
期末純資産額(分配落)	28,707,860円
期末受益権口数	38,471,627口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	7,462円
期中騰落率	△0.65%

(注)騰落率は、小数以下第3位を四捨五入し、小数点以下2桁目まで表示しております。
 
②インベスコ インカム・ナビゲーター<為替ヘッジあり>(毎月決算型)
 

期別・計算期間	第52期 (2020年2月19日～2020年3月18日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	20円
期末純資産額(分配落)	10,437,182円
期末受益権口数	11,565,554口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	9,024円
期中騰落率	△9.74%

 

期別・計算期間	第53期 (2020年3月19日～2020年4月20日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	20円
期末純資産額(分配落)	10,498,634円
期末受益権口数	11,726,532口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	8,953円
期中騰落率	△0.57%

 

期別・計算期間	第54期 (2020年4月21日～2020年5月18日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	20円
期末純資産額(分配落)	10,574,932円
期末受益権口数	11,846,668口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	8,927円
期中騰落率	△0.07%

(注)騰落率は、小数以下第3位を四捨五入し、小数点以下2桁目まで表示しております。