臨時報告書(内国特定有価証券)

 
金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、ファンドに係る信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

 
①インベスコ インカム・ナビゲーター<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
 

期別・計算期間	第85期 (2022年11月19日～2022年12月19日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	20円
期末純資産額(分配落)	36,796,054円
期末受益権口数	41,392,526口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	8,890円
期中騰落率	△0.62%

 

期別・計算期間	第86期 (2022年12月20日～2023年1月18日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	20円
期末純資産額(分配落)	35,887,211円
期末受益権口数	41,490,496口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	8,650円
期中騰落率	△2.47%

 

期別・計算期間	第87期 (2023年1月19日～2023年2月20日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	20円
期末純資産額(分配落)	36,545,048円
期末受益権口数	41,592,536口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	8,786円
期中騰落率	1.80%

(注)騰落率は、小数以下第3位を四捨五入し、小数点以下2桁目まで表示しております。
 
②インベスコ インカム・ナビゲーター<為替ヘッジあり>(毎月決算型)
 

期別・計算期間	第85期 (2022年11月19日～2022年12月19日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	20円
期末純資産額(分配落)	10,066,699円
期末受益権口数	12,252,652口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	8,216円
期中騰落率	1.69%

 

期別・計算期間	第86期 (2022年12月20日～2023年1月18日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	20円
期末純資産額(分配落)	10,129,618円
期末受益権口数	12,269,392口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	8,256円
期中騰落率	0.73%

 

期別・計算期間	第87期 (2023年1月19日～2023年2月20日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	20円
期末純資産額(分配落)	10,029,427円
期末受益権口数	12,302,532口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	8,152円
期中騰落率	△1.02%

(注)騰落率は、小数以下第3位を四捨五入し、小数点以下2桁目まで表示しております。