有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年1月29日-平成28年9月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期計算期間末 (平成28年 9月 5日) | |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 79,298,035 |
| コール・ローン | 7,291,704,156 |
| 投資証券 | 8,708,442,519 |
| 派生商品評価勘定 | 27,160,722 |
| 未収配当金 | 476,584 |
| 差入委託証拠金 | 118,784,848 |
| 流動資産合計 | 16,225,866,864 |
| 資産合計 | 16,225,866,864 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 224,153,029 |
| 未払解約金 | 56,051,818 |
| 未払受託者報酬 | 503,832 |
| 未払委託者報酬 | 19,649,516 |
| 未払利息 | 17,979 |
| その他未払費用 | 159,870 |
| 流動負債合計 | 300,536,044 |
| 負債合計 | 300,536,044 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 15,408,302,673 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 517,028,147 |
| (分配準備積立金) | 234,686,663 |
| 元本等合計 | 15,925,330,820 |
| 純資産合計 | 15,925,330,820 |
| 負債純資産合計 | 16,225,866,864 |
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