有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年9月6日-令和1年9月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期計算期間末 (2018年 9月 5日) | 第4期計算期間末 (2019年 9月 5日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,595,012,783 | 2,293,586,886 |
| コール・ローン | 39,781,591,752 | 45,379,212,546 |
| 投資信託受益証券 | 6,635,422,311 | 5,278,131,177 |
| 投資証券 | 88,509,892,398 | 59,968,252,220 |
| プット・オプション(買) | 13,270,880 | - |
| 派生商品評価勘定 | 297,820,140 | 96,613,628 |
| 未収配当金 | 20,070,192 | 17,106,832 |
| 差入委託証拠金 | 2,101,798,239 | 2,833,165,809 |
| 流動資産合計 | 140,954,878,695 | 115,866,069,098 |
| 資産合計 | 140,954,878,695 | 115,866,069,098 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 455,087,009 | 248,732,308 |
| 未払解約金 | 466,806,450 | 245,496,679 |
| 未払受託者報酬 | 23,442,401 | 19,703,485 |
| 未払委託者報酬 | 914,253,548 | 768,435,824 |
| 未払利息 | 115,530 | 111,893 |
| その他未払費用 | 6,448,398 | 4,844,289 |
| 流動負債合計 | 1,866,153,336 | 1,287,324,478 |
| 負債合計 | 1,866,153,336 | 1,287,324,478 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 136,080,642,767 | 108,844,686,400 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,008,082,592 | 5,734,058,220 |
| (分配準備積立金) | 860,711,443 | 2,548,222,312 |
| 元本等合計 | 139,088,725,359 | 114,578,744,620 |
| 純資産合計 | 139,088,725,359 | 114,578,744,620 |
| 負債純資産合計 | 140,954,878,695 | 115,866,069,098 |
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