有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年9月6日-平成29年9月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期計算期間末 (平成28年 9月 5日) | 第2期計算期間末 (平成29年 9月 5日) | |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 79,298,035 | 672,952,532 |
| コール・ローン | 7,291,704,156 | 37,992,767,747 |
| 投資信託受益証券 | ― | 1,924,156,622 |
| 投資証券 | 8,708,442,519 | 88,211,511,740 |
| 派生商品評価勘定 | 27,160,722 | 142,885,738 |
| 未収配当金 | 476,584 | 26,268,175 |
| 差入委託証拠金 | 118,784,848 | 1,089,811,618 |
| 流動資産合計 | 16,225,866,864 | 130,060,354,172 |
| 資産合計 | 16,225,866,864 | 130,060,354,172 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 224,153,029 | 795,208,278 |
| 未払解約金 | 56,051,818 | 134,953,318 |
| 未払受託者報酬 | 503,832 | 15,478,726 |
| 未払委託者報酬 | 19,649,516 | 603,670,311 |
| 未払利息 | 17,979 | 98,885 |
| その他未払費用 | 159,870 | 5,964,749 |
| 流動負債合計 | 300,536,044 | 1,555,374,267 |
| 負債合計 | 300,536,044 | 1,555,374,267 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,408,302,673 | 124,128,519,780 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 517,028,147 | 4,376,460,125 |
| (分配準備積立金) | 234,686,663 | 1,031,691,573 |
| 元本等合計 | 15,925,330,820 | 128,504,979,905 |
| 純資産合計 | 15,925,330,820 | 128,504,979,905 |
| 負債純資産合計 | 16,225,866,864 | 130,060,354,172 |
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