- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年9月6日-平成30年9月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期計算期間末 (平成29年 9月 5日) | 第3期計算期間末 (平成30年 9月 5日) | |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 672,952,532 | 3,595,012,783 |
| コール・ローン | 37,992,767,747 | 39,781,591,752 |
| 投資信託受益証券 | 1,924,156,622 | 6,635,422,311 |
| 投資証券 | 88,211,511,740 | 88,509,892,398 |
| プット・オプション(買) | ― | 13,270,880 |
| 派生商品評価勘定 | 142,885,738 | 297,820,140 |
| 未収配当金 | 26,268,175 | 20,070,192 |
| 差入委託証拠金 | 1,089,811,618 | 2,101,798,239 |
| 流動資産合計 | 130,060,354,172 | 140,954,878,695 |
| 資産合計 | 130,060,354,172 | 140,954,878,695 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 795,208,278 | 455,087,009 |
| 未払解約金 | 134,953,318 | 466,806,450 |
| 未払受託者報酬 | 15,478,726 | 23,442,401 |
| 未払委託者報酬 | 603,670,311 | 914,253,548 |
| 未払利息 | 98,885 | 115,530 |
| その他未払費用 | 5,964,749 | 6,448,398 |
| 流動負債合計 | 1,555,374,267 | 1,866,153,336 |
| 負債合計 | 1,555,374,267 | 1,866,153,336 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 124,128,519,780 | 136,080,642,767 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,376,460,125 | 3,008,082,592 |
| (分配準備積立金) | 1,031,691,573 | 860,711,443 |
| 元本等合計 | 128,504,979,905 | 139,088,725,359 |
| 純資産合計 | 128,504,979,905 | 139,088,725,359 |
| 負債純資産合計 | 130,060,354,172 | 140,954,878,695 |
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