剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第3期自平成28年9月14日至平成29年3月13日	第4期自平成29年3月14日至平成29年9月13日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		5,497,124,493	2,790,030,627
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△7,100,665,306	10,382,183,832
剰余金増加額又は欠損金減少額		7,227,955,271	18,119,331,314
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,605,772,977	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,622,182,294	18,119,331,314
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	5,335,630,459
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	5,335,630,459
分配金		※18,900,424,632	※18,392,334,851
期末剰余金又は期末欠損金(△)		10,382,183,832	35,915,688,151

2017/12/06 9:04

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第3期自 平成28年9月14日至 平成29年3月13日	第4期自 平成29年3月14日至 平成29年9月13日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(19,155,705,468円)、投資信託約款に規定される収益調整金(254,891,292円)及び分配準備積立金(344,368,775円)より分配対象額は19,754,965,535円(1万口当たり1,775.64円)であり、うち8,900,424,632円(1万口当たり800円)を分配金額としております。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(21,143,008,990円)、投資信託約款に規定される収益調整金(15,494,923,398円)及び分配準備積立金(7,671,416,863円)より分配対象額は44,309,349,251円(1万口当たり2,375.88円)であり、うち8,392,334,851円(1万口当たり450円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2017/12/06 9:04

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

(単位:円)
元本	118,253,333,586	104,835,854,497
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△10,108,002,566	12,265,660,998

(2)損益及び剰余金計算書

2017/12/06 9:04