当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第10期自2020年3月14日至2020年9月14日	第11期自2020年9月15日至2021年3月15日
剰余金増加額又は欠損金減少額		4,393,047,576	13,284,372,679
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,393,047,576	13,284,372,679
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,045,631,335	15,819,896,549

2021/06/08 9:02

#2 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券種 類銘 柄券面総額評価額 (円)備考投資信託受益証券アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)89,727,205,568217,382,100,929投資信託受益証券 合計217,382,100,929親投資信託受益証券ダイワ・マネーストック・マザーファンド947,268948,215親投資信託受益証券 合計948,215合計217,383,049,144投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。 また、当ファンドは、「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、同ファンドの状況及び当ファンドの計算期間末日(以下、｢期末日｣)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">ファンドの経理状況(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)及び同規則第2条の2の規定による「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)並びに我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。(2)当ファンドの計算期間は6ヶ月であるため、財務諸表は6ヶ月毎に作成しております。(3)当ファンドは、第9期計算期間(2020年2月14日から2020年8月13日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けております。 その監査報告書は、該当する財務諸表の直前に添付しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">財務諸表アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1)貸借対照表(単位:円)第8期 (2020年2月13日現在)第9期 (2020年8月13日現在)資産の部流動資産コール・ローン913,189,423903,109,456親投資信託受益証券261,568,416,934246,661,052,653未収入金500,000,0001,500,000,000流動資産合計262,981,606,357249,064,162,109資産合計262,981,606,357249,064,162,109負債の部流動負債未払解約金499,999,9991,561,000,001未払受託者報酬31,379,69825,203,824未払委託者報酬792,338,256636,397,500その他未払費用597,080590,920流動負債合計1,324,315,0332,223,192,245負債合計1,324,315,0332,223,192,245純資産の部元本等元本150,909,152,560125,997,971,048剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)110,748,138,764120,842,998,816(分配準備積立金)79,213,974,89293,771,237,687元本等合計261,657,291,324246,840,969,864純資産合計261,657,291,324246,840,969,864負債純資産合計262,981,606,357249,064,162,109

(2)損益及び剰余金計算書		(単位:円)
剰余金増加額又は欠損金減少額	25,525,001	1,462,496,476
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	25,525,001	1,462,496,476
剰余金減少額又は欠損金増加額	20,059,843,503	20,511,185,553

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2)損益及び剰余金計算書(単位:円)第8期 (自 2019年8月14日 至 2020年2月13日)第9期 (自 2020年2月14日 至 2020年8月13日)営業収益有価証券売買等損益73,546,588,63530,842,635,719営業収益合計73,546,588,63530,842,635,719営業費用支払利息103,40639,792受託者報酬31,379,69825,203,824委託者報酬792,338,256636,397,500その他費用606,927686,756営業費用合計824,428,287662,327,872営業利益又は営業損失(△)72,722,160,34830,180,307,847経常利益又は経常損失(△)72,722,160,34830,180,307,847当期純利益又は当期純損失(△)72,722,160,34830,180,307,847一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)14,425,539,1011,036,758,718期首剰余金又は期首欠損金(△)72,485,836,019110,748,138,764剰余金増加額又は欠損金減少額25,525,0011,462,496,476当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額25,525,0011,462,496,476剰余金減少額又は欠損金増加額20,059,843,50320,511,185,553当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額20,059,843,50320,511,185,553分配金--期末剰余金又は期末欠損金(△)110,748,138,764120,842,998,816e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3)注記表e border="0" style="width:99.46%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法による時価で評価しております。
なお、時価は、親投資信託受益証券の基準価額を用いております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)第8期 (2020年2月13日現在)第9期 (2020年8月13日現在)1.投資信託財産に係る元本の状況期首元本額208,549,294,874円150,909,152,560円期中追加設定元本額74,474,999円3,271,874,138円期中一部解約元本額57,714,617,313円28,183,055,650円2.受益権の総数150,909,152,560口125,997,971,048口e border="0" style="margin-left:5.4pt;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)第8期第9期(自 2019年 8月14日(自 2020年 2月14日至 2020年 2月13日)至 2020年 8月13日)1.分配金の計算過程1.分配金の計算過程費用控除後の配当等収益額817,126,315円費用控除後の配当等収益額688,825,914円費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額42,708,116,128円費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額28,454,723,215円収益調整金額31,534,163,872円収益調整金額27,071,761,129円分配準備積立金額35,688,732,449円分配準備積立金額64,627,688,558円当ファンドの分配対象収益額110,748,138,764円当ファンドの分配対象収益額120,842,998,816円当ファンドの期末残存口数150,909,152,560口当ファンドの期末残存口数125,997,971,048口1万口当たり収益分配対象額7,338.73円1万口当たり収益分配対象額9,590.87円1万口当たり分配金額-円1万口当たり分配金額-円収益分配金金額-円収益分配金金額-円2.信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用

2021/06/08 9:02