有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年12月21日-平成28年3月17日)

(1)【投資状況】
BNYメロン・リアル・リターン・ファンド 四半期決算コース(為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アイルランド	75,735,552	95.40
	日本	814,796	1.03
小 計		76,550,348	96.43
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		2,832,878	3.57
合計(純資産総額)		79,383,226	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。以下同じ。
BNYメロン・リアル・リターン・ファンド 四半期決算コース(為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アイルランド	40,112,712	97.35
	日本	414,887	1.01
小 計		40,527,599	98.35
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		678,222	1.65
合計(純資産総額)		41,205,821	100.00