有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年9月21日-平成29年3月17日)

(1)【投資状況】
BNYメロン・リアル・リターン・ファンド 四半期決算コース(為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アイルランド	38,713,214	94.02
	日本	422,935	1.03
小 計		39,136,149	95.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		2,041,094	4.96
合計(純資産総額)		41,177,243	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。以下同じ。
BNYメロン・リアル・リターン・ファンド 四半期決算コース(為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アイルランド	14,171,049	95.74
	日本	103,974	0.70
小 計		14,275,023	96.44
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		527,291	3.56
合計(純資産総額)		14,802,314	100.00