有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年9月19日-平成31年3月18日)

(1)【投資状況】
BNYメロン・リアル・リターン・ファンド 四半期決算コース(為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アイルランド	33,177,178	94.00
	日本	352,202	1.00
小 計		33,529,380	95.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		1,764,996	5.00
合計(純資産総額)		35,294,376	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する時価の比率をいいます。以下同じ。
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率 (%)
為替予約取引	買建	―	7,795,900	22.08
	売建	―	40,572,091	△114.95

(注)売建の投資比率は△(マイナス)で表示しております。以下同じ。
BNYメロン・リアル・リターン・ファンド 四半期決算コース(為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アイルランド	24,355,727	97.88
	日本	233,464	0.94
小 計		24,589,191	98.82
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		293,924	1.18
合計(純資産総額)		24,883,115	100.00