有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年3月18日-平成28年9月20日)

(1)【投資状況】
BNYメロン・リアル・リターン・ファンド 四半期決算コース(為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アイルランド	57,905,157	95.20
	日本	583,584	0.96
小 計		58,488,741	96.16
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		2,336,657	3.84
合計(純資産総額)		60,825,398	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。以下同じ。
BNYメロン・リアル・リターン・ファンド 四半期決算コース(為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アイルランド	36,235,984	96.51
	日本	374,223	1.00
小 計		36,610,207	97.51
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		935,035	2.49
合計(純資産総額)		37,545,242	100.00