有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年12月18日-平成28年10月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成28年10月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	J-REITインデックスファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	515,776,953	1.7483	1.7535	-	100.00%
	日本			901,742,233	904,414,887	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年10月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	100.00%
合計	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
J-REITインデックスファンド・マザーファンド

					平成28年10月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	3,276	647,970.32	623,000.00	-	7.54%
	日本			2,122,750,787	2,040,948,000	-
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	3,038	632,156.85	607,000.00	-	6.81%
	日本			1,920,492,525	1,844,066,000	-
3	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	9,705	170,780.82	170,000.00	-	6.10%
	日本			1,657,492,809	1,649,914,600	-
4	日本リテールファンド投資法人	投資証券	5,922	256,352.44	237,900.00	-	5.20%
	日本			1,518,119,204	1,408,843,800	-
5	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	6,852	180,839.63	176,900.00	-	4.48%
	日本			1,239,113,156	1,212,118,800	-
6	オリックス不動産投資法人	投資証券	5,858	180,023.74	179,700.00	-	3.89%
	日本			1,054,579,087	1,052,682,600	-
7	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	4,274	242,157.85	237,300.00	-	3.75%
	日本			1,034,982,693	1,014,220,200	-
8	大和ハウスリート投資法人	投資証券	3,524	275,296.04	283,500.00	-	3.69%
	日本			970,363,505	999,280,800	-
9	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	3,132	285,771.14	293,400.00	-	3.39%
	日本			895,035,232	918,928,800	-
10	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	2,026	453,793.74	452,500.00	-	3.39%
	日本			919,386,132	916,765,000	-
11	GLP投資法人	投資証券	6,620	126,768.03	131,500.00	-	3.22%
	日本			839,204,402	870,530,000	-
12	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	1,391	563,192.08	510,000.00	-	2.62%
	日本			783,400,191	709,410,000	-
13	大和証券オフィス投資法人	投資証券	1,155	644,114.52	592,000.00	-	2.53%
	日本			743,952,282	683,760,000	-
14	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	8,728	92,321.26	70,900.00	-	2.29%
	日本			805,780,008	618,815,200	-
15	森ヒルズリート投資法人	投資証券	4,062	162,951.18	147,800.00	-	2.22%
	日本			661,907,722	600,363,600	-
16	フロンティア不動産投資法人	投資証券	1,151	527,097.34	494,000.00	-	2.10%
	日本			606,689,043	568,594,000	-
17	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	939	635,827.16	590,000.00	-	2.05%
	日本			597,041,711	554,010,000	-
18	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	1,124	458,977.39	475,500.00	-	1.97%
	日本			515,890,595	534,462,000	-
19	森トラスト総合リート投資法人	投資証券	3,063	200,150.72	168,900.00	-	1.91%
	日本			613,061,683	517,340,700	-
20	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	2,042	243,613.62	228,100.00	-	1.72%
	日本			497,459,026	465,780,200	-
21	産業ファンド投資法人	投資証券	818	564,832.46	553,000.00	-	1.67%
	日本			462,032,958	452,354,000	-
22	ヒューリックリート投資法人	投資証券	2,415	186,358.88	183,800.00	-	1.64%
	日本			450,056,719	443,877,000	-
23	ジャパンエクセレント投資法人	投資証券	3,029	148,771.24	146,500.00	-	1.64%
	日本			450,628,116	443,748,500	-
24	インヴィンシブル投資法人	投資証券	8,529	73,034.87	51,000.00	-	1.61%
	日本			622,914,421	434,979,000	-
25	プレミア投資法人	投資証券	3,056	140,415.79	135,100.00	-	1.53%
	日本			429,110,680	412,865,600	-
26	イオンリート投資法人	投資証券	3,038	135,475.10	127,300.00	-	1.43%
	日本			411,573,379	386,737,400	-
27	福岡リート投資法人	投資証券	1,733	204,032.79	181,800.00	-	1.16%
	日本			353,588,832	315,059,400	-
28	東急リアル・エステート投資法人	投資証券	2,268	151,068.35	138,400.00	-	1.16%
	日本			342,623,036	313,891,200	-
29	積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人	投資証券	2,555	118,970.12	121,400.00	-	1.15%
	日本			303,968,682	310,177,000	-
30	日本賃貸住宅投資法人	投資証券	3,805	84,613.70	81,100.00	-	1.14%
	日本			321,955,155	308,585,500	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年10月31日現在
種類	投資比率
投資証券	98.91%
合計	98.91%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。