有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年10月13日-平成29年10月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成29年10月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	J-REITインデックスファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	954,789,182	1.6643	1.6634	-	99.99%
	日本			1,589,059,072	1,588,196,325	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年10月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.99%
合計	99.99%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
J-REITインデックスファンド・マザーファンド

					平成29年10月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	4,284	591,137.21	548,000.00	-	7.07%
	日本			2,532,431,838	2,347,632,000	-
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	4,182	574,092.74	532,000.00	-	6.70%
	日本			2,400,855,864	2,224,824,000	-
3	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	12,692	160,392.69	142,100.00	-	5.43%
	日本			2,035,704,051	1,803,533,200	-
4	日本リテールファンド投資法人	投資証券	8,511	213,622.25	201,400.00	-	5.17%
	日本			1,818,139,026	1,714,115,400	-
5	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	9,758	164,557.99	163,300.00	-	4.80%
	日本			1,605,756,922	1,593,481,400	-
6	オリックス不動産投資法人	投資証券	8,536	172,109.90	156,100.00	-	4.02%
	日本			1,469,130,170	1,332,469,600	-
7	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	5,564	238,857.89	238,800.00	-	4.00%
	日本			1,329,005,354	1,328,683,200	-
8	大和ハウスリート投資法人	投資証券	4,550	277,196.57	265,000.00	-	3.63%
	日本			1,261,244,433	1,205,750,000	-
9	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	4,096	287,299.49	267,300.00	-	3.30%
	日本			1,176,778,740	1,094,860,800	-
10	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	2,793	415,053.19	365,500.00	-	3.08%
	日本			1,159,243,582	1,020,841,500	-
11	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	12,769	78,591.89	75,100.00	-	2.89%
	日本			1,003,539,934	958,951,900	-
12	GLP投資法人	投資証券	7,746	122,613.63	114,100.00	-	2.66%
	日本			949,765,254	883,818,600	-
13	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	1,912	498,369.07	445,000.00	-	2.56%
	日本			952,881,674	850,840,000	-
14	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	1,293	613,680.12	610,000.00	-	2.38%
	日本			793,488,403	788,730,000	-
15	フロンティア不動産投資法人	投資証券	1,505	483,989.13	445,500.00	-	2.02%
	日本			728,403,646	670,477,500	-
16	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	1,470	474,040.09	438,500.00	-	1.94%
	日本			696,838,936	644,595,000	-
17	森ヒルズリート投資法人	投資証券	4,753	142,057.79	132,600.00	-	1.90%
	日本			675,200,680	630,247,800	-
18	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	2,947	232,361.77	204,000.00	-	1.81%
	日本			684,770,165	601,188,000	-
19	インヴィンシブル投資法人	投資証券	12,134	50,186.49	46,100.00	-	1.69%
	日本			608,962,931	559,377,400	-
20	産業ファンド投資法人	投資証券	1,202	496,091.97	463,500.00	-	1.68%
	日本			596,302,552	557,127,000	-
21	ジャパンエクセレント投資法人	投資証券	3,962	132,451.92	133,500.00	-	1.59%
	日本			524,774,540	528,927,000	-
22	大和証券オフィス投資法人	投資証券	954	559,120.44	552,000.00	-	1.59%
	日本			533,400,905	526,608,000	-
23	森トラスト総合リート投資法人	投資証券	3,162	177,908.85	162,100.00	-	1.54%
	日本			562,547,790	512,560,200	-
24	イオンリート投資法人	投資証券	4,201	122,047.32	114,400.00	-	1.45%
	日本			512,720,828	480,594,400	-
25	ヒューリックリート投資法人	投資証券	2,837	180,334.31	158,500.00	-	1.36%
	日本			511,608,450	449,664,500	-
26	プレミア投資法人	投資証券	3,996	118,060.86	100,300.00	-	1.21%
	日本			471,771,200	400,798,800	-
27	東急リアル・エステート投資法人	投資証券	2,966	137,552.76	133,400.00	-	1.19%
	日本			407,981,506	395,664,400	-
28	日本賃貸住宅投資法人	投資証券	4,976	82,840.43	78,600.00	-	1.18%
	日本			412,213,998	391,113,600	-
29	日本リート投資法人	投資証券	1,189	300,589.11	325,500.00	-	1.17%
	日本			357,400,458	387,019,500	-
30	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	1,613	243,190.63	232,700.00	-	1.13%
	日本			392,266,500	375,345,100	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年10月31日現在
種類	投資比率
投資証券	98.33%
合計	98.33%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。