有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年10月16日-令和2年10月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年10月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	J-REITインデックスファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	4,279,068,003	1.9682	1.8737	-	100.00
	日本			8,422,410,106	8,017,689,717	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年10月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合計	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
J-REITインデックスファンド・マザーファンド

令和2年10月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	4,858	646,128.25	528,000.00	-	6.63
	日本			3,138,891,057	2,565,024,000	-
2	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	6,531	302,896.26	344,000.00	-	5.80
	日本			1,978,215,514	2,246,664,000	-
3	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	4,316	583,819.14	512,000.00	-	5.71
	日本			2,519,763,410	2,209,792,000	-
4	GLP投資法人	投資証券	12,411	148,767.84	161,000.00	-	5.16
	日本			1,846,357,686	1,998,171,000	-
5	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	13,958	143,558.09	124,600.00	-	4.49
	日本			2,003,783,851	1,739,166,800	-
6	大和ハウスリート投資法人	投資証券	6,159	265,284.71	241,900.00	-	3.85
	日本			1,633,888,533	1,489,862,100	-
7	オリックス不動産投資法人	投資証券	8,600	164,772.05	146,500.00	-	3.25
	日本			1,417,039,681	1,259,900,000	-
8	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	4,100	314,497.19	305,000.00	-	3.23
	日本			1,289,438,480	1,250,500,000	-
9	日本リテールファンド投資法人	投資証券	8,109	158,974.91	150,300.00	-	3.15
	日本			1,289,127,569	1,218,782,700	-
10	産業ファンド投資法人	投資証券	6,101	167,876.73	177,600.00	-	2.80
	日本			1,024,215,978	1,083,537,600	-
11	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	9,231	127,367.65	111,300.00	-	2.65
	日本			1,175,730,847	1,027,410,300	-
12	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	12,695	72,426.28	73,000.00	-	2.39
	日本			919,451,744	926,735,000	-
13	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	1,434	623,785.95	598,000.00	-	2.22
	日本			894,509,063	857,532,000	-
14	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	2,820	279,172.94	293,100.00	-	2.14
	日本			787,267,712	826,542,000	-
15	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	2,163	407,118.62	377,000.00	-	2.11
	日本			880,597,578	815,451,000	-
16	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	1,335	624,924.93	604,000.00	-	2.08
	日本			834,274,783	806,340,000	-
17	ラサールロジポート投資法人	投資証券	4,810	164,614.97	162,600.00	-	2.02
	日本			791,798,048	782,106,000	-
18	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	2,687	353,068.62	282,500.00	-	1.96
	日本			948,695,406	759,077,500	-
19	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	投資証券	1,506	470,425.89	499,000.00	-	1.94
	日本			708,461,394	751,494,000	-
20	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	13,905	51,127.58	50,300.00	-	1.81
	日本			710,929,054	699,421,500	-
21	森ヒルズリート投資法人	投資証券	5,070	143,209.05	128,500.00	-	1.68
	日本			726,069,912	651,495,000	-
22	インヴィンシブル投資法人	投資証券	18,048	31,951.75	33,250.00	-	1.55
	日本			576,665,316	600,096,000	-
23	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	1,884	310,298.97	298,800.00	-	1.45
	日本			584,603,263	562,939,200	-
24	大和証券リビング投資法人	投資証券	5,445	97,233.95	102,100.00	-	1.44
	日本			529,438,884	555,934,500	-
25	大和証券オフィス投資法人	投資証券	920	627,570.66	567,000.00	-	1.35
	日本			577,365,016	521,640,000	-
26	イオンリート投資法人	投資証券	4,378	119,593.88	118,000.00	-	1.33
	日本			523,582,016	516,604,000	-
27	フロンティア不動産投資法人	投資証券	1,432	361,333.36	349,500.00	-	1.29
	日本			517,429,381	500,484,000	-
28	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	投資証券	2,816	180,126.77	170,700.00	-	1.24
	日本			507,236,996	480,691,200	-
29	ヒューリックリート投資法人	投資証券	3,475	145,166.52	137,200.00	-	1.23
	日本			504,453,669	476,770,000	-
30	日本リート投資法人	投資証券	1,402	379,062.65	334,500.00	-	1.21
	日本			531,445,843	468,969,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年10月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	96.93
合計	96.93

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。