有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年10月13日-令和1年10月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和1年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	J-REITインデックスファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	4,056,761,708	2.4495	2.4790	-	100.00
	日本			9,937,189,143	10,056,712,274	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年10月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合計	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
J-REITインデックスファンド・マザーファンド

令和1年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	3,768	776,183.93	820,000.00	-	6.82
	日本			2,924,661,049	3,089,760,000	-
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	3,891	685,354.08	737,000.00	-	6.33
	日本			2,666,712,741	2,867,667,000	-
3	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	12,135	179,639.53	206,500.00	-	5.53
	日本			2,179,925,811	2,505,877,500	-
4	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	8,737	191,984.53	218,000.00	-	4.20
	日本			1,677,368,840	1,904,666,000	-
5	オリックス不動産投資法人	投資証券	7,753	212,467.34	244,400.00	-	4.18
	日本			1,647,259,297	1,894,833,200	-
6	日本リテールファンド投資法人	投資証券	7,354	221,693.76	252,000.00	-	4.09
	日本			1,630,335,945	1,853,208,000	-
7	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	5,590	261,181.63	302,000.00	-	3.72
	日本			1,460,005,356	1,688,180,000	-
8	大和ハウスリート投資法人	投資証券	5,246	276,942.99	314,500.00	-	3.64
	日本			1,452,842,945	1,649,867,000	-
9	GLP投資法人	投資証券	9,691	130,176.05	140,800.00	-	3.01
	日本			1,261,536,155	1,364,492,800	-
10	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	3,690	333,451.53	359,000.00	-	2.92
	日本			1,230,436,165	1,324,710,000	-
11	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	2,463	484,226.47	519,000.00	-	2.82
	日本			1,192,649,814	1,278,297,000	-
12	インヴィンシブル投資法人	投資証券	17,068	62,430.25	68,300.00	-	2.57
	日本			1,065,559,618	1,165,744,400	-
13	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	11,377	86,419.73	99,900.00	-	2.51
	日本			983,197,274	1,136,562,300	-
14	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	12,535	85,929.43	89,700.00	-	2.48
	日本			1,077,125,499	1,124,389,500	-
15	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	1,950	509,026.77	570,000.00	-	2.45
	日本			992,602,209	1,111,500,000	-
16	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	1,204	789,646.27	846,000.00	-	2.25
	日本			950,734,121	1,018,584,000	-
17	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	1,293	630,139.61	680,000.00	-	1.94
	日本			814,770,520	879,240,000	-
18	産業ファンド投資法人	投資証券	4,787	142,733.53	169,300.00	-	1.79
	日本			683,265,415	810,439,100	-
19	森ヒルズリート投資法人	投資証券	4,477	161,581.59	178,600.00	-	1.76
	日本			723,400,809	799,592,200	-
20	大和証券オフィス投資法人	投資証券	898	790,519.18	861,000.00	-	1.71
	日本			709,886,225	773,178,000	-
21	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	2,542	257,797.82	274,700.00	-	1.54
	日本			655,322,063	698,287,400	-
22	ヒューリックリート投資法人	投資証券	3,309	190,453.84	206,200.00	-	1.51
	日本			630,211,778	682,315,800	-
23	フロンティア不動産投資法人	投資証券	1,382	467,766.52	482,500.00	-	1.47
	日本			646,453,339	666,815,000	-
24	イオンリート投資法人	投資証券	4,199	139,020.41	155,400.00	-	1.44
	日本			583,746,715	652,524,600	-
25	ジャパンエクセレント投資法人	投資証券	3,484	167,203.77	185,900.00	-	1.43
	日本			582,537,952	647,675,600	-
26	日本リート投資法人	投資証券	1,264	436,805.70	469,000.00	-	1.31
	日本			552,122,414	592,816,000	-
27	ラサールロジポート投資法人	投資証券	3,618	140,604.67	160,900.00	-	1.28
	日本			508,707,702	582,136,200	-
28	MCUBS MidCity投資法人	投資証券	4,616	111,205.97	125,400.00	-	1.28
	日本			513,326,764	578,846,400	-
29	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	1,620	319,234.65	352,000.00	-	1.26
	日本			517,160,143	570,240,000	-
30	プレミア投資法人	投資証券	3,514	147,033.79	162,100.00	-	1.26
	日本			516,676,763	569,619,400	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年10月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.93
合計	97.93

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。