有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年10月13日-令和1年10月15日)

【提出】
2020/01/15 9:12
【資料】
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【項目】
49項目
令和1年10月31日現在
Ⅰ 資産総額11,465,721,037円
Ⅱ 負債総額25,661,517円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)11,440,059,520円
Ⅳ 発行済数量10,810,400,432口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0582円

(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
令和1年10月31日現在
Ⅰ 資産総額244,964,040,622円
Ⅱ 負債総額1,880,430,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)243,083,610,622円
Ⅳ 発行済数量183,291,976,206口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3262円

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