有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年10月16日-令和2年10月12日)

【提出】
2021/01/12 9:29
【資料】
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【項目】
49項目

令和2年10月30日現在
Ⅰ 資産総額16,354,122,367円
Ⅱ 負債総額30,968,784円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)16,323,153,583円
Ⅳ 発行済数量15,688,836,885口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0404円

(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
令和2年10月30日現在
Ⅰ 資産総額242,510,326,528円
Ⅱ 負債総額441,839,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)242,068,487,528円
Ⅳ 発行済数量185,359,350,841口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3059円

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