有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2021/10/13-2022/10/12)

【提出】
2023/01/12 9:07
【資料】
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【項目】
49項目

2022年10月31日現在
Ⅰ 資産総額22,360,118,757円
Ⅱ 負債総額193,097,074円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)22,167,021,683円
Ⅳ 発行済数量22,154,153,588口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0006円

(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
2022年10月31日現在
Ⅰ 資産総額787,488,395,865円
Ⅱ 負債総額5,029,016,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)782,459,379,865円
Ⅳ 発行済数量621,090,739,950口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2598円

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