有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年10月13日-令和3年10月12日)

【提出】
2022/01/12 9:28
【資料】
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【項目】
49項目

2021年10月29日現在
Ⅰ 資産総額19,916,771,288円
Ⅱ 負債総額40,437,932円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)19,876,333,356円
Ⅳ 発行済数量19,140,907,091口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0384円

(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
2021年10月29日現在
Ⅰ 資産総額492,693,476,970円
Ⅱ 負債総額3,726,727,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)488,966,749,970円
Ⅳ 発行済数量374,558,885,443口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3054円

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