純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外国株式インデックスマザーファンドおよび外国債券インデックスマザーファンドの解約に伴う信託財産留保額、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。

2022/12/09 9:13

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2022年 9月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数	純資産総額
	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	903	21,413,405
追加型公社債投資信託	16	1,387,262
単位型株式投資信託	93	428,424
単位型公社債投資信託	52	133,498
合 計	1,064	23,362,589

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

2022/12/09 9:13

#3 信託報酬等（連結）

「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)」
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に以下に定める率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。

2022/12/09 9:13

#4 投資リスク（連結）

投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。
・当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。

2022/12/09 9:13

#5 投資制限（連結）

株引受権証券および新株予約権証券
a.委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

2022/12/09 9:13

#6 投資対象（連結）

②投資態度
主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
対象インデックスからカイ離するリスクと運用コストの極小化を目的として、定量的なリスク管理に基づいたポートフォリオ構築と適切な売買執行を行います。

2022/12/09 9:13

#7 投資有価証券の主要銘柄-001

比率
(%)日本親投資信託受益証券日本債券インデックスマザーファンド7,478,682,5661.30659,771,584,0471.30009,722,287,33564.98日本親投資信託受益証券TOPIXマザーファンド892,865,9992.29982,053,466,4542.16821,935,912,05912.94日本親投資信託受益証券マネー・マーケット・マザーファンド1,474,959,3301.01811,501,656,0941.01821,501,803,58910.04日本親投資信託受益証券外国株式インデックスマザーファンド200,171,3034.8698974,796,0034.4706894,885,8275.98日本親投資信託受益証券外国債券インデックスマザーファンド324,219,6892.3969777,127,2072.3363757,474,4595.06e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 4年 9月30日現在e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券99.01合計99.01e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2022/12/09 9:13

#8 投資有価証券の主要銘柄-002

比率
(%)日本親投資信託受益証券日本債券インデックスマザーファンド2,954,401,0131.30673,860,515,8041.30003,840,721,31651.38日本親投資信託受益証券TOPIXマザーファンド990,878,1242.30302,282,070,7162.16822,148,421,94828.74日本親投資信託受益証券外国株式インデックスマザーファンド231,802,6964.88111,131,453,1004.47061,036,297,13213.86日本親投資信託受益証券外国債券インデックスマザーファンド160,908,2782.3983385,911,9172.3363375,930,0095.03e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 4年 9月30日現在e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券99.01合計99.01e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2022/12/09 9:13

#9 投資有価証券の主要銘柄-003

比率
(%)日本親投資信託受益証券TOPIXマザーファンド830,537,3952.30081,910,974,9412.16821,800,771,17938.72日本親投資信託受益証券日本債券インデックスマザーファンド1,266,492,1621.30681,655,051,9581.30001,646,439,81035.40日本親投資信託受益証券外国株式インデックスマザーファンド206,548,9784.87551,007,032,4664.4706923,397,86119.85日本親投資信託受益証券外国債券インデックスマザーファンド100,354,1012.3982240,672,4972.3363234,457,2865.04e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 4年 9月30日現在e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券99.01合計99.01e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2022/12/09 9:13

#10 投資有価証券の主要銘柄-004

比率
(%)日本親投資信託受益証券日本債券インデックスマザーファンド3,638,786,9181.30674,754,879,3591.30004,730,422,99364.12日本親投資信託受益証券TOPIXマザーファンド675,989,2562.30191,556,059,7802.16821,465,679,90419.87日本親投資信託受益証券外国株式インデックスマザーファンド164,585,2424.8744802,269,3264.4706735,794,7829.97日本親投資信託受益証券外国債券インデックスマザーファンド159,399,1722.3974382,146,0722.3363372,404,2855.05e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 4年 9月30日現在e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券99.01合計99.01e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2022/12/09 9:13

#11 投資有価証券の主要銘柄-005

比率
(%)日本親投資信託受益証券日本債券インデックスマザーファンド1,477,274,1201.30671,930,354,0931.30001,920,456,35642.35日本親投資信託受益証券TOPIXマザーファンド726,894,8952.29841,670,695,9522.16821,576,053,51134.75日本親投資信託受益証券外国株式インデックスマザーファンド171,096,0484.8679832,879,1504.4706764,901,99216.87日本親投資信託受益証券外国債券インデックスマザーファンド97,774,3622.3976234,432,8732.3363228,430,2415.04e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 4年 9月30日現在e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券99.01合計99.01e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2022/12/09 9:13

#12 投資有価証券の主要銘柄-006

比率
(%)日本親投資信託受益証券TOPIXマザーファンド438,575,4662.29891,008,279,8952.1682950,919,32542.74日本親投資信託受益証券日本債券インデックスマザーファンド517,000,8311.3067675,564,9861.3000672,101,08030.21日本親投資信託受益証券外国株式インデックスマザーファンド104,515,4354.8660508,579,4314.4706467,246,70321.00日本親投資信託受益証券外国債券インデックスマザーファンド48,242,3032.3969115,634,5302.3363112,708,4925.07e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 4年 9月30日現在e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券99.01合計99.01e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2022/12/09 9:13

#13 投資有価証券の主要銘柄-007

比率
(%)日本親投資信託受益証券TOPIXマザーファンド353,794,9152.3065816,028,2432.1682767,098,13444.80日本親投資信託受益証券日本債券インデックスマザーファンド344,442,7721.3066450,048,9261.3000447,775,60326.15日本親投資信託受益証券外国株式インデックスマザーファンド88,023,8624.8914430,563,9114.4706393,519,47722.98日本親投資信託受益証券外国債券インデックスマザーファンド37,138,1742.398289,066,6792.336386,765,9155.07e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 4年 9月30日現在e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券99.01合計99.01e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2022/12/09 9:13

#14 投資有価証券の主要銘柄-008

比率
(%)日本親投資信託受益証券TOPIXマザーファンド133,486,0202.3088308,199,0452.1682289,424,38844.82日本親投資信託受益証券日本債券インデックスマザーファンド129,885,3401.3066169,714,8451.3000168,850,94226.15日本親投資信託受益証券外国株式インデックスマザーファンド33,156,8554.8994162,451,3884.4706148,231,03522.96日本親投資信託受益証券外国債券インデックスマザーファンド14,021,7242.398633,633,0952.336332,758,9535.07e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 4年 9月30日現在e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券99.00合計99.00e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2022/12/09 9:13

#15 投資状況-001

(1)【投資状況】
e border="0">令和 4年 9月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	148,809,001	0.99
純資産総額		14,961,172,270	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本14,812,363,26999.01コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―148,809,0010.99純資産総額14,961,172,270100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2022/12/09 9:13

#16 投資状況-002

(1)【投資状況】
e border="0">令和 4年 9月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	74,341,679	0.99
純資産総額		7,475,712,084	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本7,401,370,40599.01コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―74,341,6790.99純資産総額7,475,712,084100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2022/12/09 9:13

#17 投資状況-003

(1)【投資状況】
e border="0">令和 4年 9月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	46,275,807	0.99
純資産総額		4,651,341,943	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本4,605,066,13699.01コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―46,275,8070.99純資産総額4,651,341,943100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2022/12/09 9:13

#18 投資状況-004

(1)【投資状況】
e border="0">令和 4年 9月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	73,367,111	0.99
純資産総額		7,377,669,075	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本7,304,301,96499.01コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―73,367,1110.99純資産総額7,377,669,075100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2022/12/09 9:13

#19 投資状況-005

(1)【投資状況】
e border="0">令和 4年 9月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	45,121,074	0.99
純資産総額		4,534,963,174	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本4,489,842,10099.01コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―45,121,0740.99純資産総額4,534,963,174100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2022/12/09 9:13

#20 投資状況-006

(1)【投資状況】
e border="0">令和 4年 9月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	22,138,891	0.99
純資産総額		2,225,114,491	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本2,202,975,60099.01コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―22,138,8910.99純資産総額2,225,114,491100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2022/12/09 9:13

#21 投資状況-007

(1)【投資状況】
e border="0">令和 4年 9月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	17,018,958	0.99
純資産総額		1,712,178,087	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本1,695,159,12999.01コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―17,018,9580.99純資産総額1,712,178,087100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2022/12/09 9:13

#22 投資状況-008

(1)【投資状況】
e border="0">令和 4年 9月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	6,426,926	1.00
純資産総額		645,692,244	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本639,265,31899.00コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―6,426,9261.00純資産総額645,692,244100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2022/12/09 9:13

#23 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	1,815	1,815	79,922,854
当期変動額
剰余金の配当			△9,457,670
当期純利益			10,561,354
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	2,299,791	2,299,791	2,299,791
当期変動額合計	2,299,791	2,299,791	3,403,475
当期末残高	2,301,606	2,301,606	83,326,329

第37期(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

2022/12/09 9:13

#24 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

当事業年度の損益計算書は、委託者報酬、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ200,739千円減少しております。
当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の期首残高は475,687千円増加しております。
1株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しております。

2022/12/09 9:13

#25 注記表（連結）

	第6期[令和 3年 9月10日現在]	第7期[令和 4年 9月12日現在]
1口当たり純資産額	1.1706円	1.1518円
(1万口当たり純資産額)	(11,706円)	(11,518円)

2022/12/09 9:13

#26 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和4年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および令和4年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額基準価額

2022/12/09 9:13

#27 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】
e border="0">令和 4年 9月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	14,967,002,240
Ⅱ 負債総額	5,829,970
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,961,172,270
Ⅳ 発行済口数	13,236,766,367	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1303
(10,000口当たり)	(11,303	)

e border="0">Ⅰ 資産総額14,967,002,240Ⅱ 負債総額5,829,970Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)14,961,172,270Ⅳ 発行済口数13,236,766,367口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1303(10,000口当たり)(11,303)

2022/12/09 9:13

#28 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】
e border="0">令和 4年 9月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	7,480,365,156
Ⅱ 負債総額	4,653,072
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,475,712,084
Ⅳ 発行済口数	5,913,776,251	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2641
(10,000口当たり)	(12,641	)

e border="0">Ⅰ 資産総額7,480,365,156Ⅱ 負債総額4,653,072Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,475,712,084Ⅳ 発行済口数5,913,776,251口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.2641(10,000口当たり)(12,641)

2022/12/09 9:13

#29 純資産額計算書-003

【純資産額計算書】
e border="0">令和 4年 9月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	4,653,440,899
Ⅱ 負債総額	2,098,956
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,651,341,943
Ⅳ 発行済口数	3,494,190,677	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3312
(10,000口当たり)	(13,312	)

e border="0">Ⅰ 資産総額4,653,440,899Ⅱ 負債総額2,098,956Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,651,341,943Ⅳ 発行済口数3,494,190,677口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.3312(10,000口当たり)(13,312)

2022/12/09 9:13

#30 純資産額計算書-004

【純資産額計算書】
e border="0">令和 4年 9月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	7,380,626,358
Ⅱ 負債総額	2,957,283
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,377,669,075
Ⅳ 発行済口数	6,723,171,938	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0973
(10,000口当たり)	(10,973	)

e border="0">Ⅰ 資産総額7,380,626,358Ⅱ 負債総額2,957,283Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,377,669,075Ⅳ 発行済口数6,723,171,938口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0973(10,000口当たり)(10,973)

2022/12/09 9:13

#31 純資産額計算書-005

【純資産額計算書】
e border="0">令和 4年 9月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	4,537,542,175
Ⅱ 負債総額	2,579,001
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,534,963,174
Ⅳ 発行済口数	3,909,842,286	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1599
(10,000口当たり)	(11,599	)

e border="0">Ⅰ 資産総額4,537,542,175Ⅱ 負債総額2,579,001Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,534,963,174Ⅳ 発行済口数3,909,842,286口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1599(10,000口当たり)(11,599)

2022/12/09 9:13

#32 純資産額計算書-006

【純資産額計算書】
e border="0">令和 4年 9月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	2,226,247,075
Ⅱ 負債総額	1,132,584
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,225,114,491
Ⅳ 発行済口数	1,866,816,856	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1919
(10,000口当たり)	(11,919	)

e border="0">Ⅰ 資産総額2,226,247,075Ⅱ 負債総額1,132,584Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,225,114,491Ⅳ 発行済口数1,866,816,856口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1919(10,000口当たり)(11,919)

2022/12/09 9:13

#33 純資産額計算書-007

【純資産額計算書】
e border="0">令和 4年 9月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,714,301,426
Ⅱ 負債総額	2,123,339
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,712,178,087
Ⅳ 発行済口数	1,349,043,962	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2692
(10,000口当たり)	(12,692	)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,714,301,426Ⅱ 負債総額2,123,339Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,712,178,087Ⅳ 発行済口数1,349,043,962口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.2692(10,000口当たり)(12,692)

2022/12/09 9:13

#34 純資産額計算書-008

【純資産額計算書】
e border="0">令和 4年 9月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	645,894,545
Ⅱ 負債総額	202,301
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	645,692,244
Ⅳ 発行済口数	556,659,719	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1599
(10,000口当たり)	(11,599	)

e border="0">Ⅰ 資産総額645,894,545Ⅱ 負債総額202,301Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)645,692,244Ⅳ 発行済口数556,659,719口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1599(10,000口当たり)(11,599)

2022/12/09 9:13

#35 資産の評価（連結）

準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。

2022/12/09 9:13

#36 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

TOPIXマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 4年 9月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	822,262,087,772
Ⅱ 負債総額	52,183,856,024
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	770,078,231,748
Ⅳ 発行済口数	355,168,025,870	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1682
(10,000口当たり)	(21,682	)

e border="0">Ⅰ 資産総額822,262,087,772Ⅱ 負債総額52,183,856,024Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)770,078,231,748Ⅳ 発行済口数355,168,025,870口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.1682(10,000口当たり)(21,682)

2022/12/09 9:13

#37 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

外国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 4年 9月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,757,258,874,801
Ⅱ 負債総額	6,728,847,145
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,750,530,027,656
Ⅳ 発行済口数	391,566,726,966	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	4.4706
(10,000口当たり)	(44,706	)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,757,258,874,801Ⅱ 負債総額6,728,847,145Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,750,530,027,656Ⅳ 発行済口数391,566,726,966口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)4.4706(10,000口当たり)(44,706)

2022/12/09 9:13

#38 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

日本債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 4年 9月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	704,702,009,342
Ⅱ 負債総額	3,442,052,483
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	701,259,956,859
Ⅳ 発行済口数	539,426,053,006	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3000
(10,000口当たり)	(13,000	)

e border="0">Ⅰ 資産総額704,702,009,342Ⅱ 負債総額3,442,052,483Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)701,259,956,859Ⅳ 発行済口数539,426,053,006口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.3000(10,000口当たり)(13,000)

2022/12/09 9:13

#39 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4

外国債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 4年 9月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	324,693,854,527
Ⅱ 負債総額	251,719,014
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	324,442,135,513
Ⅳ 発行済口数	138,873,001,529	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3363
(10,000口当たり)	(23,363	)

e border="0">Ⅰ 資産総額324,693,854,527Ⅱ 負債総額251,719,014Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)324,442,135,513Ⅳ 発行済口数138,873,001,529口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.3363(10,000口当たり)(23,363)

2022/12/09 9:13

#40 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-5

マネー・マーケット・マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 4年 9月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	3,590,040,470
Ⅱ 負債総額	6,007,839
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,584,032,631
Ⅳ 発行済口数	3,520,067,951	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0182
(10,000口当たり)	(10,182	)

e border="0">Ⅰ 資産総額3,590,040,470Ⅱ 負債総額6,007,839Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,584,032,631Ⅳ 発行済口数3,520,067,951口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0182(10,000口当たり)(10,182)

2022/12/09 9:13

#41 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[令和 4年 9月12日現在]
負債合計	68,632,602,672
純資産の部
元本等

注記表

2022/12/09 9:13

#42 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[令和 4年 9月12日現在]
負債合計	2,308,972,595
純資産の部
元本等

注記表

2022/12/09 9:13

#43 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[令和 4年 9月12日現在]
負債合計	2,104,985,301
純資産の部
元本等

注記表

2022/12/09 9:13

#44 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	[令和 4年 9月12日現在]
負債合計	589,388,243
純資産の部
元本等

注記表

2022/12/09 9:13

#45 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	[令和 4年 9月12日現在]
負債合計	451
純資産の部
元本等

注記表

2022/12/09 9:13

#46 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況
e border="0">令和 4年 9月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	9,584,983,888	1.24
純資産総額		770,078,231,748	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式日本760,493,247,86098.76コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―9,584,983,8881.24純資産総額770,078,231,748100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2022/12/09 9:13

#47 （参考）マザーファンド、運用状況-2

投資状況
e border="0">令和 4年 9月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	49,994,815,540	2.86
純資産総額		1,750,530,027,656	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ1,236,522,059,90370.64イギリス73,774,091,7104.21カナダ63,480,963,5063.63スイス51,218,721,8772.93フランス49,141,089,5122.81オーストラリア37,229,089,1552.13ドイツ35,508,335,0132.03オランダ25,622,313,4761.46スウェーデン15,974,405,7610.91香港13,333,401,0740.76デンマーク12,555,444,2520.72スペイン11,519,640,6540.66イタリア7,886,208,8110.45シンガポール5,971,100,6320.34フィンランド4,761,019,7430.27ベルギー3,787,712,9200.22ノルウェー3,768,542,8370.22アイルランド2,777,388,9310.16イスラエル2,686,907,9180.15ルクセンブルグ1,105,127,5440.06ポルトガル898,968,1620.05ニュージーランド826,095,0610.05オーストリア814,546,2100.05小計1,661,163,174,66294.89投資証券アメリカ34,655,850,8541.98オーストラリア1,959,629,9360.11シンガポール758,616,7120.04イギリス663,392,8840.04香港545,297,1300.03フランス510,357,5190.03カナダ159,270,3670.01ベルギー119,622,0520.01小計39,372,037,4542.25コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―49,994,815,5402.86純資産総額1,750,530,027,656100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2022/12/09 9:13

#48 （参考）マザーファンド、運用状況-3

投資状況
e border="0">令和 4年 9月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	5,294,760,239	0.75
純資産総額		701,259,956,859	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券日本581,961,144,39082.99地方債証券日本38,821,662,4585.54特殊債券日本34,801,282,7724.96社債券日本40,381,107,0005.76コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―5,294,760,2390.75純資産総額701,259,956,859100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2022/12/09 9:13

#49 （参考）マザーファンド、運用状況-4

投資状況
e border="0">令和 4年 9月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	5,624,335,254	1.73
純資産総額		324,442,135,513	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券アメリカ169,281,968,67552.18フランス26,779,749,5268.25イタリア23,713,782,8297.31ドイツ19,694,135,4916.07スペイン15,903,164,3504.90イギリス13,403,679,8634.13中国9,018,283,7072.78カナダ6,549,710,7782.02ベルギー6,023,128,8131.86オランダ5,120,432,3931.58オーストラリア4,824,826,1001.49オーストリア4,102,395,7591.26メキシコ2,631,315,5750.81アイルランド2,014,070,6780.62フィンランド1,752,933,3650.54マレーシア1,622,657,5480.50シンガポール1,391,078,0680.43ポーランド1,289,485,8320.40イスラエル1,196,746,7730.37デンマーク1,083,776,9090.33スウェーデン776,599,9780.24ノルウェー643,877,2490.20小計318,817,800,25998.27コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―5,624,335,2541.73純資産総額324,442,135,513100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2022/12/09 9:13

#50 （参考）マザーファンド、運用状況-5

投資状況
e border="0">令和 4年 9月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	3,584,032,631	100.00
純資産総額		3,584,032,631	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―3,584,032,631100.00純資産総額3,584,032,631100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2022/12/09 9:13