純資産
個別
- 2022年9月12日
- 110億3473万
- 2023年9月11日 +83.35%
- 202億3174万
個別
- 2022年9月12日
- 56億9567万
- 2023年9月11日 +90.76%
- 108億6489万
個別
- 2022年9月12日
- 59億6877万
- 2023年9月11日 +85.17%
- 110億5247万
個別
- 2022年9月12日
- 29億7463万
- 2023年9月11日 +140.14%
- 71億4332万
個別
- 2022年9月12日
- 33億7462万
- 2023年9月11日 +114.04%
- 72億2316万
個別
- 2022年9月12日
- 15億895万
- 2023年9月11日 +153.64%
- 38億2737万
個別
- 2022年9月12日
- 15億7441万
- 2023年9月11日 +103.37%
- 32億184万
個別
- 2022年9月12日
- 6億3165万
- 2023年9月11日 +118.61%
- 13億8085万
有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外国株式インデックスマザーファンドおよび外国債券インデックスマザーファンドの解約に伴う信託財産留保額、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。2023/12/08 9:01
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。 - #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2023年 9月29日現在における三菱UFJ国際投信株式会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)2023/12/08 9:01
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。商品分類 本 数 純資産総額 (本) (百万円) 追加型株式投資信託 862 26,640,348 追加型公社債投資信託 16 1,581,558 単位型株式投資信託 89 403,864 単位型公社債投資信託 49 98,372 合 計 1,016 28,724,142
(ご参考)2023年9月29日現在におけるエム・ユー投資顧問株式会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。) - #3 信託報酬等（連結）
- 「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)」2023/12/08 9:01
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に以下に定める率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
- #4 投資リスク（連結）
- 投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。2023/12/08 9:01
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。
・当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。 - #5 投資制限（連結）
- 株引受権証券および新株予約権証券2023/12/08 9:01
a.委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。 - #6 投資対象（連結）
- ②投資態度2023/12/08 9:01
主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
対象インデックスからカイ離するリスクと運用コストの極小化を目的として、定量的なリスク管理に基づいたポートフォリオ構築と適切な売買執行を行います。 - #7 投資有価証券の主要銘柄-001
- 比率2023/12/08 9:01
(%)日本 親投資信託受益証券 日本債券インデックスマザーファンド 10,469,402,166 1.2748 13,346,393,882 1.2714 13,310,797,913 65.07 日本 親投資信託受益証券 TOPIXマザーファンド 863,262,720 2.8346 2,447,004,507 2.8145 2,429,652,925 11.88 日本 親投資信託受益証券 マネー・マーケット・マザーファンド 2,217,675,588 1.0180 2,257,594,655 1.0181 2,257,815,516 11.04 日本 親投資信託受益証券 外国株式インデックスマザーファンド 220,241,245 5.6591 1,246,386,851 5.5794 1,228,814,002 6.01 日本 親投資信託受益証券 外国債券インデックスマザーファンド 418,485,451 2.4636 1,031,012,509 2.4483 1,024,577,929 5.01 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 b全銘柄の種類/業種別投資比率 2023年 9月29日現在 種類 投資比率(%) 親投資信託受益証券 99.00 合計 99.00 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 - #8 投資有価証券の主要銘柄-002
- 比率2023/12/08 9:01
(%)日本 親投資信託受益証券 日本債券インデックスマザーファンド 4,676,468,166 1.2748 5,962,021,056 1.2714 5,945,661,626 53.12 日本 親投資信託受益証券 TOPIXマザーファンド 1,065,927,090 2.8349 3,021,798,336 2.8145 3,000,051,794 26.80 日本 親投資信託受益証券 外国株式インデックスマザーファンド 282,218,736 5.6584 1,596,914,041 5.5794 1,574,611,215 14.07 日本 親投資信託受益証券 外国債券インデックスマザーファンド 229,154,094 2.4636 564,555,123 2.4483 561,037,968 5.01 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 b全銘柄の種類/業種別投資比率 2023年 9月29日現在 種類 投資比率(%) 親投資信託受益証券 99.00 合計 99.00 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 - #9 投資有価証券の主要銘柄-003
- 比率2023/12/08 9:01
(%)日本 親投資信託受益証券 TOPIXマザーファンド 1,010,031,629 2.8347 2,863,235,860 2.8145 2,842,734,019 38.77 日本 親投資信託受益証券 日本債券インデックスマザーファンド 2,083,753,949 1.2748 2,656,569,647 1.2714 2,649,284,770 36.13 日本 親投資信託受益証券 外国株式インデックスマザーファンド 250,745,138 5.6592 1,419,016,913 5.5794 1,399,007,422 19.08 日本 親投資信託受益証券 外国債券インデックスマザーファンド 150,293,385 2.4637 370,285,133 2.4483 367,963,294 5.02 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 b全銘柄の種類/業種別投資比率 2023年 9月29日現在 種類 投資比率(%) 親投資信託受益証券 99.00 合計 99.00 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 - #10 投資有価証券の主要銘柄-004
- 比率2023/12/08 9:01
(%)日本 親投資信託受益証券 日本債券インデックスマザーファンド 5,723,463,955 1.2748 7,296,818,158 1.2714 7,276,812,072 66.11 日本 親投資信託受益証券 TOPIXマザーファンド 698,420,720 2.8346 1,979,793,440 2.8145 1,965,705,116 17.86 日本 親投資信託受益証券 外国株式インデックスマザーファンド 177,994,858 5.6590 1,007,289,191 5.5794 993,104,510 9.02 日本 親投資信託受益証券 外国債券インデックスマザーファンド 225,185,993 2.4636 554,777,986 2.4483 551,322,866 5.01 日本 親投資信託受益証券 マネー・マーケット・マザーファンド 108,550,064 1.0180 110,504,040 1.0181 110,514,820 1.00 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 b全銘柄の種類/業種別投資比率 2023年 9月29日現在 種類 投資比率(%) 親投資信託受益証券 99.00 合計 99.00 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 - #11 投資有価証券の主要銘柄-005
- 比率2023/12/08 9:01
(%)日本 親投資信託受益証券 日本債券インデックスマザーファンド 2,466,349,080 1.2748 3,144,101,808 1.2714 3,135,716,220 43.15 日本 親投資信託受益証券 TOPIXマザーファンド 872,452,972 2.8348 2,473,229,686 2.8145 2,455,518,889 33.79 日本 親投資信託受益証券 外国株式インデックスマザーファンド 222,058,463 5.6591 1,256,653,825 5.5794 1,238,952,988 17.05 日本 親投資信託受益証券 外国債券インデックスマザーファンド 148,928,852 2.4636 366,914,820 2.4483 364,622,508 5.02 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 b全銘柄の種類/業種別投資比率 2023年 9月29日現在 種類 投資比率(%) 親投資信託受益証券 99.00 合計 99.00 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 - #12 投資有価証券の主要銘柄-006
- 比率2023/12/08 9:01
(%)日本 親投資信託受益証券 TOPIXマザーファンド 593,454,010 2.8349 1,682,393,541 2.8145 1,670,276,311 42.74 日本 親投資信託受益証券 日本債券インデックスマザーファンド 925,380,377 1.2749 1,179,785,210 1.2714 1,176,528,611 30.11 日本 親投資信託受益証券 外国株式インデックスマザーファンド 148,002,416 5.6585 837,478,235 5.5794 825,764,679 21.13 日本 親投資信託受益証券 外国債券インデックスマザーファンド 80,108,074 2.4637 197,365,785 2.4483 196,128,597 5.02 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 b全銘柄の種類/業種別投資比率 2023年 9月29日現在 種類 投資比率(%) 親投資信託受益証券 99.00 合計 99.00 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 - #13 投資有価証券の主要銘柄-007
- 比率2023/12/08 9:01
(%)日本 親投資信託受益証券 TOPIXマザーファンド 522,732,959 2.8350 1,481,953,495 2.8145 1,471,231,913 44.75 日本 親投資信託受益証券 日本債券インデックスマザーファンド 675,031,016 1.2748 860,591,853 1.2714 858,234,433 26.10 日本 親投資信託受益証券 外国株式インデックスマザーファンド 136,252,535 5.6590 771,057,868 5.5794 760,207,393 23.12 日本 親投資信託受益証券 外国債券インデックスマザーファンド 67,414,945 2.4636 166,089,757 2.4483 165,052,009 5.02 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 b全銘柄の種類/業種別投資比率 2023年 9月29日現在 種類 投資比率(%) 親投資信託受益証券 99.00 合計 99.00 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 - #14 投資有価証券の主要銘柄-008
- 比率2023/12/08 9:01
(%)日本 親投資信託受益証券 TOPIXマザーファンド 227,020,744 2.8359 643,808,903 2.8145 638,949,883 44.69 日本 親投資信託受益証券 日本債券インデックスマザーファンド 293,229,633 1.2748 373,836,466 1.2714 372,812,155 26.07 日本 親投資信託受益証券 外国株式インデックスマザーファンド 59,508,037 5.6593 336,776,611 5.5794 332,019,141 23.22 日本 親投資信託受益証券 外国債券インデックスマザーファンド 29,307,888 2.4636 72,205,047 2.4483 71,754,502 5.02 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 b全銘柄の種類/業種別投資比率 2023年 9月29日現在 種類 投資比率(%) 親投資信託受益証券 99.00 合計 99.00 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 - #15 投資状況-001
- (1)【投資状況】2023/12/08 9:01
e border="0">2023年 9月29日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 204,747,556 1.00 純資産総額 20,456,405,841 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 20,251,658,285 99.00 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 204,747,556 1.00 純資産総額 20,456,405,841 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #16 投資状況-002
- (1)【投資状況】2023/12/08 9:01
e border="0">2023年 9月29日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 112,144,232 1.00 純資産総額 11,193,506,835 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 11,081,362,603 99.00 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 112,144,232 1.00 純資産総額 11,193,506,835 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #17 投資状況-003
- (1)【投資状況】2023/12/08 9:01
e border="0">2023年 9月29日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 73,532,775 1.00 純資産総額 7,332,522,280 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 7,258,989,505 99.00 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 73,532,775 1.00 純資産総額 7,332,522,280 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #18 投資状況-004
- (1)【投資状況】2023/12/08 9:01
e border="0">2023年 9月29日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 110,231,328 1.00 純資産総額 11,007,690,712 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 10,897,459,384 99.00 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 110,231,328 1.00 純資産総額 11,007,690,712 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #19 投資状況-005
- (1)【投資状況】2023/12/08 9:01
e border="0">2023年 9月29日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 72,865,404 1.00 純資産総額 7,267,676,009 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 7,194,810,605 99.00 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 72,865,404 1.00 純資産総額 7,267,676,009 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #20 投資状況-006
- (1)【投資状況】2023/12/08 9:01
e border="0">2023年 9月29日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 39,199,312 1.00 純資産総額 3,907,897,510 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 3,868,698,198 99.00 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 39,199,312 1.00 純資産総額 3,907,897,510 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #21 投資状況-007
- (1)【投資状況】2023/12/08 9:01
e border="0">2023年 9月29日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 32,980,228 1.00 純資産総額 3,287,705,976 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 3,254,725,748 99.00 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 32,980,228 1.00 純資産総額 3,287,705,976 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #22 投資状況-008
- (1)【投資状況】2023/12/08 9:01
e border="0">2023年 9月29日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 14,343,528 1.00 純資産総額 1,429,879,209 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 1,415,535,681 99.00 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 14,343,528 1.00 純資産総額 1,429,879,209 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #23 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2023/12/08 9:01
株主資本 資本金 資本剰余金 資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計
第38期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 2,301,606 2,301,606 83,326,329 会計方針の変更による累積的影響額 475,687 会計方針の変更を反映した当期首残高 2,301,606 2,301,606 83,802,017 当期変動額 剰余金の配当 △10,576,511 当期純利益 12,150,032 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △674,831 △674,831 △674,831 当期変動額合計 △674,831 △674,831 898,690 当期末残高 1,626,775 1,626,775 84,700,707
(単位:千円) - #24 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 市場価格のない株式等以外のもの2023/12/08 9:01
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等 - #25 注記表（連結）
- 2023/12/08 9:01
第7期[2022年 9月12日現在] 第8期[2023年 9月11日現在] 1口当たり純資産額 1.1518円 1.1731円 (1万口当たり純資産額) (11,518円) (11,731円) - #26 純資産の推移-001
- ①【純資産の推移】
e border="0">下記計算期間末日および2023年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円) 下記計算期間末日および2023年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円)
e border="0">純資産総額 基準価額(1万口当たりの純資産価額) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額 基準価額2023/12/08 9:01 - #27 純資産額計算書-001
【純資産額計算書】2023/12/08 9:01
e border="0">2023年 9月29日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 20,491,363,341 Ⅱ 負債総額 34,957,500 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 20,456,405,841 Ⅳ 発行済口数 17,506,047,038 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1685 (10,000口当たり) (11,685 ) Ⅰ 資産総額 20,491,363,341 Ⅱ 負債総額 34,957,500 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 20,456,405,841 Ⅳ 発行済口数 17,506,047,038 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1685 (10,000口当たり) (11,685 ) - #28 純資産額計算書-002
【純資産額計算書】2023/12/08 9:01
e border="0">2023年 9月29日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 11,198,822,990 Ⅱ 負債総額 5,316,155 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 11,193,506,835 Ⅳ 発行済口数 8,038,502,740 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3925 (10,000口当たり) (13,925 ) Ⅰ 資産総額 11,198,822,990 Ⅱ 負債総額 5,316,155 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 11,193,506,835 Ⅳ 発行済口数 8,038,502,740 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3925 (10,000口当たり) (13,925 ) - #29 純資産額計算書-003
【純資産額計算書】2023/12/08 9:01
e border="0">2023年 9月29日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 7,339,100,558 Ⅱ 負債総額 6,578,278 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 7,332,522,280 Ⅳ 発行済口数 4,790,988,738 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.5305 (10,000口当たり) (15,305 ) Ⅰ 資産総額 7,339,100,558 Ⅱ 負債総額 6,578,278 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 7,332,522,280 Ⅳ 発行済口数 4,790,988,738 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.5305 (10,000口当たり) (15,305 ) - #30 純資産額計算書-004
【純資産額計算書】2023/12/08 9:01
e border="0">2023年 9月29日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 11,012,699,947 Ⅱ 負債総額 5,009,235 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 11,007,690,712 Ⅳ 発行済口数 9,432,254,288 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1670 (10,000口当たり) (11,670 ) Ⅰ 資産総額 11,012,699,947 Ⅱ 負債総額 5,009,235 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 11,007,690,712 Ⅳ 発行済口数 9,432,254,288 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1670 (10,000口当たり) (11,670 ) - #31 純資産額計算書-005
【純資産額計算書】2023/12/08 9:01
e border="0">2023年 9月29日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 7,277,181,196 Ⅱ 負債総額 9,505,187 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 7,267,676,009 Ⅳ 発行済口数 5,551,554,907 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3091 (10,000口当たり) (13,091 ) Ⅰ 資産総額 7,277,181,196 Ⅱ 負債総額 9,505,187 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 7,267,676,009 Ⅳ 発行済口数 5,551,554,907 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3091 (10,000口当たり) (13,091 ) - #32 純資産額計算書-006
【純資産額計算書】2023/12/08 9:01
e border="0">2023年 9月29日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 3,910,974,378 Ⅱ 負債総額 3,076,868 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 3,907,897,510 Ⅳ 発行済口数 2,813,269,966 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3891 (10,000口当たり) (13,891 ) Ⅰ 資産総額 3,910,974,378 Ⅱ 負債総額 3,076,868 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 3,907,897,510 Ⅳ 発行済口数 2,813,269,966 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3891 (10,000口当たり) (13,891 ) - #33 純資産額計算書-007
【純資産額計算書】2023/12/08 9:01
e border="0">2023年 9月29日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 3,290,676,299 Ⅱ 負債総額 2,970,323 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 3,287,705,976 Ⅳ 発行済口数 2,199,162,615 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4950 (10,000口当たり) (14,950 ) Ⅰ 資産総額 3,290,676,299 Ⅱ 負債総額 2,970,323 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 3,287,705,976 Ⅳ 発行済口数 2,199,162,615 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4950 (10,000口当たり) (14,950 ) - #34 純資産額計算書-008
【純資産額計算書】2023/12/08 9:01
e border="0">2023年 9月29日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 1,430,493,197 Ⅱ 負債総額 613,988 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,429,879,209 Ⅳ 発行済口数 1,046,469,504 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3664 (10,000口当たり) (13,664 ) Ⅰ 資産総額 1,430,493,197 Ⅱ 負債総額 613,988 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,429,879,209 Ⅳ 発行済口数 1,046,469,504 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3664 (10,000口当たり) (13,664 ) - #35 資産の評価（連結）
準価額の算出方法2023/12/08 9:01
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。- #36 （参考）マザーファンド、ファンドの現況
TOPIXマザーファンド2023/12/08 9:01
純資産額計算書
e border="0">2023年 9月29日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 1,196,728,859,419 Ⅱ 負債総額 35,506,075,695 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,161,222,783,724 Ⅳ 発行済口数 412,578,708,183 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 2.8145 (10,000口当たり) (28,145 ) Ⅰ 資産総額 1,196,728,859,419 Ⅱ 負債総額 35,506,075,695 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,161,222,783,724 Ⅳ 発行済口数 412,578,708,183 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 2.8145 (10,000口当たり) (28,145 ) - #37 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2
外国株式インデックスマザーファンド2023/12/08 9:01
純資産額計算書
e border="0">2023年 9月29日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 3,137,957,106,534 Ⅱ 負債総額 5,804,925,754 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 3,132,152,180,780 Ⅳ 発行済口数 561,380,798,153 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 5.5794 (10,000口当たり) (55,794 ) Ⅰ 資産総額 3,137,957,106,534 Ⅱ 負債総額 5,804,925,754 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 3,132,152,180,780 Ⅳ 発行済口数 561,380,798,153 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 5.5794 (10,000口当たり) (55,794 ) - #38 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3
日本債券インデックスマザーファンド2023/12/08 9:01
純資産額計算書
e border="0">2023年 9月29日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 768,203,010,710 Ⅱ 負債総額 7,086,151,949 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 761,116,858,761 Ⅳ 発行済口数 598,644,188,220 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2714 (10,000口当たり) (12,714 ) Ⅰ 資産総額 768,203,010,710 Ⅱ 負債総額 7,086,151,949 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 761,116,858,761 Ⅳ 発行済口数 598,644,188,220 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2714 (10,000口当たり) (12,714 ) - #39 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4
外国債券インデックスマザーファンド2023/12/08 9:01
純資産額計算書
e border="0">2023年 9月29日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 478,592,166,565 Ⅱ 負債総額 2,308,190,159 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 476,283,976,406 Ⅳ 発行済口数 194,537,189,911 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 2.4483 (10,000口当たり) (24,483 ) Ⅰ 資産総額 478,592,166,565 Ⅱ 負債総額 2,308,190,159 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 476,283,976,406 Ⅳ 発行済口数 194,537,189,911 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 2.4483 (10,000口当たり) (24,483 ) - #40 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-5
マネー・マーケット・マザーファンド2023/12/08 9:01
純資産額計算書
e border="0">2023年 9月29日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 3,513,469,803 Ⅱ 負債総額 71,421,961 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 3,442,047,842 Ⅳ 発行済口数 3,380,992,280 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0181 (10,000口当たり) (10,181 ) Ⅰ 資産総額 3,513,469,803 Ⅱ 負債総額 71,421,961 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 3,442,047,842 Ⅳ 発行済口数 3,380,992,280 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0181 (10,000口当たり) (10,181 ) - #41 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表2023/12/08 9:01
注記表[2023年 9月11日現在] 負債合計 54,143,058,158 純資産の部 元本等
- #42 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
貸借対照表2023/12/08 9:01
注記表[2023年 9月11日現在] 負債合計 2,742,536,731 純資産の部 元本等
- #43 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
貸借対照表2023/12/08 9:01
注記表[2023年 9月11日現在] 負債合計 3,456,062,791 純資産の部 元本等
- #44 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
貸借対照表2023/12/08 9:01
注記表[2023年 9月11日現在] 負債合計 713,908,954 純資産の部 元本等
- #45 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
貸借対照表2023/12/08 9:01
注記表[2023年 9月11日現在] 負債合計 1,962,648 純資産の部 元本等
- #46 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
投資状況2023/12/08 9:01
e border="0">2023年 9月29日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 23,238,179,214 2.00 純資産総額 1,161,222,783,724 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 株式 日本 1,137,984,604,510 98.00 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 23,238,179,214 2.00 純資産総額 1,161,222,783,724 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #47 （参考）マザーファンド、運用状況-2
投資状況2023/12/08 9:01
e border="0">2023年 9月29日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 74,294,737,327 2.37 純資産総額 3,132,152,180,780 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 株式 アメリカ 2,232,545,422,164 71.28 イギリス 134,196,102,826 4.28 カナダ 104,413,396,554 3.33 フランス 96,517,832,085 3.08 スイス 88,279,865,014 2.82 ドイツ 72,306,393,635 2.31 オーストラリア 60,867,254,722 1.94 オランダ 50,729,736,658 1.62 デンマーク 28,596,236,354 0.91 スウェーデン 27,346,995,278 0.87 スペイン 22,658,409,026 0.72 香港 18,363,464,670 0.59 イタリア 16,524,201,645 0.53 シンガポール 10,215,844,364 0.33 フィンランド 7,614,065,904 0.24 ベルギー 6,636,053,529 0.21 ノルウェー 6,234,369,424 0.20 アイルランド 4,765,211,703 0.15 イスラエル 3,402,598,782 0.11 オーストリア 1,672,156,876 0.05 ニュージーランド 1,660,159,741 0.05 ルクセンブルグ 1,648,082,183 0.05 ポルトガル 1,605,363,708 0.05 小計 2,998,799,216,845 95.74 投資証券 アメリカ 51,038,671,070 1.63 オーストラリア 3,566,115,990 0.11 シンガポール 1,246,708,418 0.04 フランス 1,080,116,822 0.03 イギリス 867,920,601 0.03 香港 705,549,608 0.02 カナダ 297,170,347 0.01 ベルギー 255,973,752 0.01 小計 59,058,226,608 1.89 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 74,294,737,327 2.37 純資産総額 3,132,152,180,780 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #48 （参考）マザーファンド、運用状況-3
投資状況2023/12/08 9:01
e border="0">2023年 9月29日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 2,558,371,567 0.33 純資産総額 761,116,858,761 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 国債証券 日本 636,745,851,520 83.66 地方債証券 日本 41,606,317,184 5.47 特殊債券 日本 35,397,453,490 4.65 社債券 日本 44,808,865,000 5.89 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 2,558,371,567 0.33 純資産総額 761,116,858,761 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #49 （参考）マザーファンド、運用状況-4
投資状況2023/12/08 9:01
e border="0">2023年 9月29日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 8,219,078,902 1.73 純資産総額 476,283,976,406 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 国債証券 アメリカ 228,673,701,864 48.01 フランス 38,681,620,624 8.12 イタリア 34,709,175,354 7.29 中国 31,021,125,712 6.51 ドイツ 28,590,071,947 6.00 スペイン 24,136,323,815 5.07 イギリス 22,890,532,719 4.81 カナダ 9,447,547,157 1.98 ベルギー 8,393,167,247 1.76 オーストラリア 6,910,300,634 1.45 オランダ 6,704,647,707 1.41 オーストリア 5,692,704,499 1.20 メキシコ 4,627,422,023 0.97 アイルランド 2,735,167,818 0.57 マレーシア 2,516,251,720 0.53 フィンランド 2,448,965,078 0.51 ポーランド 2,279,223,256 0.48 シンガポール 2,099,500,714 0.44 デンマーク 1,410,347,419 0.30 イスラエル 1,382,634,668 0.29 ニュージーランド 1,053,754,276 0.22 スウェーデン 896,361,511 0.19 ノルウェー 764,349,742 0.16 小計 468,064,897,504 98.27 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 8,219,078,902 1.73 純資産総額 476,283,976,406 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #50 （参考）マザーファンド、運用状況-5
投資状況2023/12/08 9:01
e border="0">2023年 9月29日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 3,442,047,842 100.00 純資産総額 3,442,047,842 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 3,442,047,842 100.00 純資産総額 3,442,047,842 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 IRBANK 採用情報
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