純資産
個別
- 2023年9月11日
- 202億3174万
- 2024年9月10日 +16.66%
- 236億254万
個別
- 2023年9月11日
- 108億6489万
- 2024年9月10日 +26.32%
- 137億2497万
個別
- 2023年9月11日
- 110億5247万
- 2024年9月10日 +29.3%
- 142億9123万
個別
- 2023年9月11日
- 71億4332万
- 2024年9月10日 +34.11%
- 95億7983万
個別
- 2023年9月11日
- 72億2316万
- 2024年9月10日 +33.7%
- 96億5719万
個別
- 2023年9月11日
- 38億2737万
- 2024年9月10日 +43.04%
- 54億7455万
個別
- 2023年9月11日
- 32億184万
- 2024年9月10日 +54.57%
- 49億4914万
個別
- 2023年9月11日
- 13億8085万
- 2024年9月10日 +79.78%
- 24億8251万
個別
- 2023年9月11日
- 1029万
- 2024年9月10日 +401.57%
- 5161万
有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外国株式インデックスマザーファンドおよび外国債券インデックスマザーファンドの解約に伴う信託財産留保額、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。2024/12/09 9:03
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。 - #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2024年 9月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)2024/12/09 9:03
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。商品分類 本 数 純資産総額 (本) (百万円) 追加型株式投資信託 823 36,526,770 追加型公社債投資信託 16 1,490,103 単位型株式投資信託 87 387,500 単位型公社債投資信託 45 102,963 合 計 971 38,507,336 - #3 信託報酬等（連結）
- 「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)」2024/12/09 9:03
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に以下に定める率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
- #4 投資リスク（連結）
- 投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。2024/12/09 9:03
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。
・当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。 - #5 投資制限（連結）
- 株引受権証券および新株予約権証券2024/12/09 9:03
a.委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。 - #6 投資対象（連結）
- ②投資態度2024/12/09 9:03
主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
対象インデックスからカイ離するリスクと運用コストの極小化を目的として、定量的なリスク管理に基づいたポートフォリオ構築と適切な売買執行を行います。 - #7 投資有価証券の主要銘柄-001
- 比率2024/12/09 9:03
(%)日本 親投資信託受益証券 日本債券インデックスマザーファンド 12,412,243,358 1.2585 15,621,803,251 1.2615 15,658,044,996 64.72 日本 親投資信託受益証券 マネー・マーケット・マザーファンド 3,078,039,440 1.0185 3,134,988,224 1.0186 3,135,290,973 12.96 日本 親投資信託受益証券 TOPIXマザーファンド 830,323,378 3.1658 2,628,637,751 3.2817 2,724,872,229 11.26 日本 親投資信託受益証券 外国株式インデックスマザーファンド 174,006,930 6.7830 1,180,289,007 7.0862 1,233,047,907 5.10 日本 親投資信託受益証券 外国債券インデックスマザーファンド 455,294,124 2.6296 1,197,245,904 2.6378 1,200,974,840 4.96 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 b全銘柄の種類/業種別投資比率 2024年 9月30日現在 種類 投資比率(%) 親投資信託受益証券 99.00 合計 99.00 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 - #8 投資有価証券の主要銘柄-002
- 比率2024/12/09 9:03
(%)日本 親投資信託受益証券 日本債券インデックスマザーファンド 6,600,212,104 1.2587 8,307,878,307 1.2615 8,326,167,569 56.31 日本 親投資信託受益証券 TOPIXマザーファンド 1,117,177,420 3.1655 3,536,425,124 3.2817 3,666,241,139 24.80 日本 親投資信託受益証券 外国株式インデックスマザーファンド 270,964,942 6.7831 1,837,982,299 7.0862 1,920,111,772 12.99 日本 親投資信託受益証券 外国債券インデックスマザーファンド 274,890,436 2.6293 722,785,010 2.6378 725,105,992 4.90 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 b全銘柄の種類/業種別投資比率 2024年 9月30日現在 種類 投資比率(%) 親投資信託受益証券 99.00 合計 99.00 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 - #9 投資有価証券の主要銘柄-003
- 比率2024/12/09 9:03
(%)日本 親投資信託受益証券 TOPIXマザーファンド 1,157,854,336 3.1656 3,665,303,687 3.2817 3,799,730,574 37.86 日本 親投資信託受益証券 日本債券インデックスマザーファンド 2,954,384,619 1.2586 3,718,437,516 1.2615 3,726,956,196 37.13 日本 親投資信託受益証券 外国株式インデックスマザーファンド 269,449,775 6.7862 1,828,566,932 7.0862 1,909,374,995 19.02 日本 親投資信託受益証券 外国債券インデックスマザーファンド 189,372,250 2.6306 498,178,492 2.6378 499,526,121 4.98 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 b全銘柄の種類/業種別投資比率 2024年 9月30日現在 種類 投資比率(%) 親投資信託受益証券 99.00 合計 99.00 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 - #10 投資有価証券の主要銘柄-004
- 比率2024/12/09 9:03
(%)日本 親投資信託受益証券 日本債券インデックスマザーファンド 7,402,703,179 1.2586 9,317,563,774 1.2615 9,338,510,060 65.92 日本 親投資信託受益証券 TOPIXマザーファンド 695,058,771 3.1658 2,200,417,058 3.2817 2,280,974,368 16.10 日本 親投資信託受益証券 外国株式インデックスマザーファンド 160,429,506 6.7830 1,088,193,340 7.0862 1,136,835,565 8.02 日本 親投資信託受益証券 外国債券インデックスマザーファンド 266,557,944 2.6298 701,002,324 2.6378 703,126,544 4.96 日本 親投資信託受益証券 マネー・マーケット・マザーファンド 555,824,989 1.0185 566,109,150 1.0186 566,163,333 4.00 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 b全銘柄の種類/業種別投資比率 2024年 9月30日現在 種類 投資比率(%) 親投資信託受益証券 99.00 合計 99.00 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 - #11 投資有価証券の主要銘柄-005
- 比率2024/12/09 9:03
(%)日本 親投資信託受益証券 日本債券インデックスマザーファンド 3,561,691,973 1.2587 4,483,244,343 1.2615 4,493,074,423 45.11 日本 親投資信託受益証券 TOPIXマザーファンド 999,002,735 3.1655 3,162,343,158 3.2817 3,278,427,275 32.91 日本 親投資信託受益証券 外国株式インデックスマザーファンド 225,003,243 6.7853 1,526,734,558 7.0862 1,594,417,980 16.01 日本 親投資信託受益証券 外国債券インデックスマザーファンド 187,779,887 2.6303 493,918,939 2.6378 495,325,785 4.97 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 b全銘柄の種類/業種別投資比率 2024年 9月30日現在 種類 投資比率(%) 親投資信託受益証券 99.00 合計 99.00 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 - #12 投資有価証券の主要銘柄-006
- 比率2024/12/09 9:03
(%)日本 親投資信託受益証券 TOPIXマザーファンド 709,959,665 3.1659 2,247,717,126 3.2817 2,329,874,632 40.64 日本 親投資信託受益証券 日本債券インデックスマザーファンド 1,467,177,567 1.2587 1,846,879,400 1.2615 1,850,844,500 32.29 日本 親投資信託受益証券 外国株式インデックスマザーファンド 170,423,395 6.7903 1,157,234,122 7.0862 1,207,654,261 21.07 日本 親投資信託受益証券 外国債券インデックスマザーファンド 108,649,626 2.6310 285,860,548 2.6378 286,595,983 5.00 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 b全銘柄の種類/業種別投資比率 2024年 9月30日現在 種類 投資比率(%) 親投資信託受益証券 98.99 合計 98.99 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 - #13 投資有価証券の主要銘柄-007
- 比率2024/12/09 9:03
(%)日本 親投資信託受益証券 TOPIXマザーファンド 707,957,718 3.1663 2,241,663,745 3.2817 2,323,304,843 44.64 日本 親投資信託受益証券 日本債券インデックスマザーファンド 1,124,744,413 1.2586 1,415,700,792 1.2615 1,418,865,076 27.26 日本 親投資信託受益証券 外国株式インデックスマザーファンド 162,213,314 6.7906 1,101,536,512 7.0862 1,149,475,985 22.09 日本 親投資信託受益証券 外国債券インデックスマザーファンド 98,711,186 2.6310 259,710,323 2.6378 260,380,366 5.00 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 b全銘柄の種類/業種別投資比率 2024年 9月30日現在 種類 投資比率(%) 親投資信託受益証券 98.99 合計 98.99 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 - #14 投資有価証券の主要銘柄-008
- 比率2024/12/09 9:03
(%)日本 親投資信託受益証券 TOPIXマザーファンド 356,114,009 3.1659 1,127,440,053 3.2817 1,168,659,343 44.65 日本 親投資信託受益証券 日本債券インデックスマザーファンド 544,805,134 1.2587 685,794,884 1.2615 687,271,676 26.26 日本 親投資信託受益証券 外国株式インデックスマザーファンド 85,305,165 6.7902 579,243,047 7.0862 604,489,460 23.09 日本 親投資信託受益証券 外国債券インデックスマザーファンド 49,653,842 2.6309 130,634,513 2.6378 130,976,904 5.00 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 b全銘柄の種類/業種別投資比率 2024年 9月30日現在 種類 投資比率(%) 親投資信託受益証券 99.00 合計 99.00 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 - #15 投資有価証券の主要銘柄-009
- 比率2024/12/09 9:03
(%)日本 親投資信託受益証券 TOPIXマザーファンド 7,960,185 3.1688 25,224,248 3.2817 26,122,939 44.64 日本 親投資信託受益証券 日本債券インデックスマザーファンド 12,179,648 1.2590 15,334,547 1.2615 15,364,625 26.26 日本 親投資信託受益証券 外国株式インデックスマザーファンド 1,906,750 6.8002 12,966,287 7.0862 13,511,611 23.09 日本 親投資信託受益証券 外国債券インデックスマザーファンド 1,110,023 2.6305 2,919,994 2.6378 2,928,018 5.00 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 b全銘柄の種類/業種別投資比率 2024年 9月30日現在 種類 投資比率(%) 親投資信託受益証券 98.99 合計 98.99 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 - #16 投資状況-001
- (1)【投資状況】2024/12/09 9:03
e border="0">2024年 9月30日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 241,801,459 1.00 純資産総額 24,194,032,404 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 23,952,230,945 99.00 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 241,801,459 1.00 純資産総額 24,194,032,404 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #17 投資状況-002
- (1)【投資状況】2024/12/09 9:03
e border="0">2024年 9月30日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 148,144,234 1.00 純資産総額 14,785,770,706 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 14,637,626,472 99.00 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 148,144,234 1.00 純資産総額 14,785,770,706 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #18 投資状況-003
- (1)【投資状況】2024/12/09 9:03
e border="0">2024年 9月30日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 100,836,236 1.00 純資産総額 10,036,424,122 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 9,935,587,886 99.00 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 100,836,236 1.00 純資産総額 10,036,424,122 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #19 投資状況-004
- (1)【投資状況】2024/12/09 9:03
e border="0">2024年 9月30日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 141,718,787 1.00 純資産総額 14,167,328,657 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 14,025,609,870 99.00 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 141,718,787 1.00 純資産総額 14,167,328,657 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #20 投資状況-005
- (1)【投資状況】2024/12/09 9:03
e border="0">2024年 9月30日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 99,955,049 1.00 純資産総額 9,961,200,512 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 9,861,245,463 99.00 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 99,955,049 1.00 純資産総額 9,961,200,512 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #21 投資状況-006
- (1)【投資状況】2024/12/09 9:03
e border="0">2024年 9月30日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 57,635,930 1.01 純資産総額 5,732,605,306 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 5,674,969,376 98.99 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 57,635,930 1.01 純資産総額 5,732,605,306 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #22 投資状況-007
- (1)【投資状況】2024/12/09 9:03
e border="0">2024年 9月30日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 52,362,908 1.01 純資産総額 5,204,389,178 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 5,152,026,270 98.99 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 52,362,908 1.01 純資産総額 5,204,389,178 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #23 投資状況-008
- (1)【投資状況】2024/12/09 9:03
e border="0">2024年 9月30日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 26,249,337 1.00 純資産総額 2,617,646,720 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 2,591,397,383 99.00 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 26,249,337 1.00 純資産総額 2,617,646,720 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #24 投資状況-009
- (1)【投資状況】2024/12/09 9:03
e border="0">2024年 9月30日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 588,981 1.01 純資産総額 58,516,174 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 57,927,193 98.99 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 588,981 1.01 純資産総額 58,516,174 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #25 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2024/12/09 9:03
第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 1,626,775 1,626,775 84,700,707 当期変動額 剰余金の配当 △6,075,125 当期純利益 10,342,327 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △954,495 △954,495 △954,495 当期変動額合計 △954,495 △954,495 3,312,705 当期末残高 672,279 672,279 88,013,413
- #26 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 市場価格のない株式等以外のもの2024/12/09 9:03
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等 - #27 注記表（連結）
- 2024/12/09 9:03
第8期[2023年 9月11日現在] 第9期[2024年 9月10日現在] 1口当たり純資産額 1.1731円 1.1948円 (1万口当たり純資産額) (11,731円) (11,948円) - #28 純資産の推移-001
- ①【純資産の推移】
e border="0">下記計算期間末日および2024年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円) 下記計算期間末日および2024年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円)
e border="0">純資産総額 基準価額(1万口当たりの純資産価額) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額 基準価額2024/12/09 9:03 - #29 純資産額計算書-001
【純資産額計算書】2024/12/09 9:03
e border="0">2024年 9月30日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 24,224,400,205 Ⅱ 負債総額 30,367,801 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 24,194,032,404 Ⅳ 発行済口数 20,091,635,217 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2042 (10,000口当たり) (12,042 ) Ⅰ 資産総額 24,224,400,205 Ⅱ 負債総額 30,367,801 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 24,194,032,404 Ⅳ 発行済口数 20,091,635,217 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2042 (10,000口当たり) (12,042 ) - #30 純資産額計算書-002
【純資産額計算書】2024/12/09 9:03
e border="0">2024年 9月30日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 14,794,613,842 Ⅱ 負債総額 8,843,136 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 14,785,770,706 Ⅳ 発行済口数 9,853,146,951 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.5006 (10,000口当たり) (15,006 ) Ⅰ 資産総額 14,794,613,842 Ⅱ 負債総額 8,843,136 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 14,785,770,706 Ⅳ 発行済口数 9,853,146,951 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.5006 (10,000口当たり) (15,006 ) - #31 純資産額計算書-003
【純資産額計算書】2024/12/09 9:03
e border="0">2024年 9月30日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 10,042,055,555 Ⅱ 負債総額 5,631,433 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 10,036,424,122 Ⅳ 発行済口数 5,888,752,378 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.7043 (10,000口当たり) (17,043 ) Ⅰ 資産総額 10,042,055,555 Ⅱ 負債総額 5,631,433 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 10,036,424,122 Ⅳ 発行済口数 5,888,752,378 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.7043 (10,000口当たり) (17,043 ) - #32 純資産額計算書-004
【純資産額計算書】2024/12/09 9:03
e border="0">2024年 9月30日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 14,181,224,077 Ⅱ 負債総額 13,895,420 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 14,167,328,657 Ⅳ 発行済口数 11,575,028,978 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2240 (10,000口当たり) (12,240 ) Ⅰ 資産総額 14,181,224,077 Ⅱ 負債総額 13,895,420 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 14,167,328,657 Ⅳ 発行済口数 11,575,028,978 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2240 (10,000口当たり) (12,240 ) - #33 純資産額計算書-005
【純資産額計算書】2024/12/09 9:03
e border="0">2024年 9月30日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 9,972,048,517 Ⅱ 負債総額 10,848,005 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 9,961,200,512 Ⅳ 発行済口数 6,925,936,735 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4382 (10,000口当たり) (14,382 ) Ⅰ 資産総額 9,972,048,517 Ⅱ 負債総額 10,848,005 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 9,961,200,512 Ⅳ 発行済口数 6,925,936,735 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4382 (10,000口当たり) (14,382 ) - #34 純資産額計算書-006
【純資産額計算書】2024/12/09 9:03
e border="0">2024年 9月30日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 5,737,312,703 Ⅱ 負債総額 4,707,397 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 5,732,605,306 Ⅳ 発行済口数 3,666,904,876 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.5633 (10,000口当たり) (15,633 ) Ⅰ 資産総額 5,737,312,703 Ⅱ 負債総額 4,707,397 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 5,732,605,306 Ⅳ 発行済口数 3,666,904,876 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.5633 (10,000口当たり) (15,633 ) - #35 純資産額計算書-007
【純資産額計算書】2024/12/09 9:03
e border="0">2024年 9月30日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 5,208,971,169 Ⅱ 負債総額 4,581,991 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 5,204,389,178 Ⅳ 発行済口数 3,067,198,951 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.6968 (10,000口当たり) (16,968 ) Ⅰ 資産総額 5,208,971,169 Ⅱ 負債総額 4,581,991 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 5,204,389,178 Ⅳ 発行済口数 3,067,198,951 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.6968 (10,000口当たり) (16,968 ) - #36 純資産額計算書-008
【純資産額計算書】2024/12/09 9:03
e border="0">2024年 9月30日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 2,627,967,789 Ⅱ 負債総額 10,321,069 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,617,646,720 Ⅳ 発行済口数 1,686,996,743 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.5517 (10,000口当たり) (15,517 ) Ⅰ 資産総額 2,627,967,789 Ⅱ 負債総額 10,321,069 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,617,646,720 Ⅳ 発行済口数 1,686,996,743 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.5517 (10,000口当たり) (15,517 ) - #37 純資産額計算書-009
【純資産額計算書】2024/12/09 9:03
e border="0">2024年 9月30日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 58,573,339 Ⅱ 負債総額 57,165 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 58,516,174 Ⅳ 発行済口数 50,436,749 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1602 (10,000口当たり) (11,602 ) Ⅰ 資産総額 58,573,339 Ⅱ 負債総額 57,165 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 58,516,174 Ⅳ 発行済口数 50,436,749 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1602 (10,000口当たり) (11,602 ) - #38 資産の評価（連結）
準価額の算出方法2024/12/09 9:03
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。- #39 （参考）マザーファンド、ファンドの現況
TOPIXマザーファンド2024/12/09 9:03
純資産額計算書
e border="0">2024年 9月30日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 1,513,389,157,904 Ⅱ 負債総額 12,200,936,126 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,501,188,221,778 Ⅳ 発行済口数 457,441,055,792 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 3.2817 (10,000口当たり) (32,817 ) Ⅰ 資産総額 1,513,389,157,904 Ⅱ 負債総額 12,200,936,126 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,501,188,221,778 Ⅳ 発行済口数 457,441,055,792 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 3.2817 (10,000口当たり) (32,817 ) - #40 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2
外国株式インデックスマザーファンド2024/12/09 9:03
純資産額計算書
e border="0">2024年 9月30日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 6,262,298,821,900 Ⅱ 負債総額 536,120,585 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 6,261,762,701,315 Ⅳ 発行済口数 883,659,088,900 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 7.0862 (10,000口当たり) (70,862 ) Ⅰ 資産総額 6,262,298,821,900 Ⅱ 負債総額 536,120,585 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 6,261,762,701,315 Ⅳ 発行済口数 883,659,088,900 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 7.0862 (10,000口当たり) (70,862 ) - #41 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3
日本債券インデックスマザーファンド2024/12/09 9:03
純資産額計算書
e border="0">2024年 9月30日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 983,154,786,994 Ⅱ 負債総額 15,774,995,053 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 967,379,791,941 Ⅳ 発行済口数 766,841,258,667 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2615 (10,000口当たり) (12,615 ) Ⅰ 資産総額 983,154,786,994 Ⅱ 負債総額 15,774,995,053 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 967,379,791,941 Ⅳ 発行済口数 766,841,258,667 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2615 (10,000口当たり) (12,615 ) - #42 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4
外国債券インデックスマザーファンド2024/12/09 9:03
純資産額計算書
e border="0">2024年 9月30日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 650,916,709,905 Ⅱ 負債総額 945,129,764 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 649,971,580,141 Ⅳ 発行済口数 246,402,838,056 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 2.6378 (10,000口当たり) (26,378 ) Ⅰ 資産総額 650,916,709,905 Ⅱ 負債総額 945,129,764 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 649,971,580,141 Ⅳ 発行済口数 246,402,838,056 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 2.6378 (10,000口当たり) (26,378 ) - #43 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-5
マネー・マーケット・マザーファンド2024/12/09 9:03
純資産額計算書
e border="0">2024年 9月30日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 5,486,882,999 Ⅱ 負債総額 81,330 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 5,486,801,669 Ⅳ 発行済口数 5,386,560,971 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0186 (10,000口当たり) (10,186 ) Ⅰ 資産総額 5,486,882,999 Ⅱ 負債総額 81,330 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 5,486,801,669 Ⅳ 発行済口数 5,386,560,971 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0186 (10,000口当たり) (10,186 ) - #44 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表2024/12/09 9:03
注記表[2024年 9月10日現在] 負債合計 40,795,473,604 純資産の部 元本等
- #45 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
貸借対照表2024/12/09 9:03
注記表[2024年 9月10日現在] 負債合計 5,617,631,205 純資産の部 元本等
- #46 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
貸借対照表2024/12/09 9:03
注記表[2024年 9月10日現在] 負債合計 1,800,102,685 純資産の部 元本等
- #47 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
貸借対照表2024/12/09 9:03
注記表[2024年 9月10日現在] 負債合計 1,254,770,160 純資産の部 元本等
- #48 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
貸借対照表2024/12/09 9:03
注記表[2024年 9月10日現在] 負債合計 71,104 純資産の部 元本等
- #49 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
投資状況2024/12/09 9:03
e border="0">2024年 9月30日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 24,279,792,618 1.62 純資産総額 1,501,188,221,778 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 株式 日本 1,476,908,429,160 98.38 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 24,279,792,618 1.62 純資産総額 1,501,188,221,778 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #50 （参考）マザーファンド、運用状況-2
投資状況2024/12/09 9:03
e border="0">2024年 9月30日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 163,131,047,283 2.61 純資産総額 6,261,762,701,315 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 株式 アメリカ 4,541,226,733,942 72.52 イギリス 239,257,216,589 3.82 カナダ 197,650,120,750 3.16 フランス 173,530,347,689 2.77 スイス 164,219,821,255 2.62 ドイツ 146,695,019,963 2.34 オーストラリア 116,358,841,935 1.86 オランダ 98,858,905,883 1.58 デンマーク 55,125,129,110 0.88 スウェーデン 54,907,118,444 0.88 スペイン 44,493,432,810 0.71 イタリア 35,426,429,397 0.57 香港 29,904,804,948 0.48 シンガポール 18,069,231,108 0.29 フィンランド 16,635,758,821 0.27 ベルギー 12,806,497,077 0.20 ノルウェー 9,253,491,188 0.15 イスラエル 5,719,091,553 0.09 アイルランド 4,865,345,778 0.08 オーストリア 3,020,305,033 0.05 ルクセンブルク 3,010,959,595 0.05 ニュージーランド 2,794,129,790 0.04 ポルトガル 2,542,106,415 0.04 バミューダ 790,538,962 0.01 小計 5,977,161,378,035 95.45 投資証券 アメリカ 105,277,928,306 1.68 オーストラリア 8,144,818,542 0.13 フランス 2,382,275,903 0.04 イギリス 1,986,049,527 0.03 シンガポール 1,759,989,870 0.03 香港 1,178,006,009 0.02 ベルギー 442,044,419 0.01 カナダ 299,163,421 0.00 小計 121,470,275,997 1.94 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 163,131,047,283 2.61 純資産総額 6,261,762,701,315 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #51 （参考）マザーファンド、運用状況-3
投資状況2024/12/09 9:03
e border="0">2024年 9月30日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 1,435,431,448 0.14 純資産総額 967,379,791,941 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 国債証券 日本 812,003,846,350 83.94 地方債証券 日本 51,260,444,310 5.30 特殊債券 日本 40,203,478,833 4.16 社債券 日本 62,476,591,000 6.46 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 1,435,431,448 0.14 純資産総額 967,379,791,941 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #52 （参考）マザーファンド、運用状況-4
投資状況2024/12/09 9:03
e border="0">2024年 9月30日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 12,117,209,440 1.86 純資産総額 649,971,580,141 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 国債証券 アメリカ 295,003,720,639 45.39 中国 69,871,314,068 10.75 フランス 49,904,639,034 7.68 イタリア 44,815,902,917 6.90 ドイツ 36,876,548,306 5.67 イギリス 35,077,665,694 5.40 スペイン 30,649,190,929 4.72 カナダ 12,728,372,346 1.96 ベルギー 10,350,321,318 1.59 オランダ 8,759,727,966 1.35 オーストラリア 8,540,606,513 1.31 オーストリア 7,451,974,932 1.15 メキシコ 4,720,398,164 0.73 マレーシア 3,472,612,844 0.53 フィンランド 3,312,346,987 0.51 ポーランド 3,238,638,627 0.50 アイルランド 3,187,942,414 0.49 シンガポール 2,656,569,042 0.41 イスラエル 1,988,760,683 0.31 ニュージーランド 1,673,298,293 0.26 デンマーク 1,581,579,144 0.24 スウェーデン 1,016,265,611 0.16 ノルウェー 975,974,230 0.15 小計 637,854,370,701 98.14 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 12,117,209,440 1.86 純資産総額 649,971,580,141 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #53 （参考）マザーファンド、運用状況-5
投資状況2024/12/09 9:03
e border="0">2024年 9月30日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 5,486,801,669 100.00 純資産総額 5,486,801,669 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 5,486,801,669 100.00 純資産総額 5,486,801,669 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 IRBANK 採用情報
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