ラサールロジポート投資法人（3466）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年9月1日 至 2025年2月28日 | 自 2025年3月1日 至 2025年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,338,776 | 6,568,250 |
| 減価償却費 | 1,524,979 | 1,514,978 |
| 投資口交付費償却 | 1,701 | 1,701 |
| 投資法人債発行費償却 | 4,772 | 4,772 |
| 受取利息 | -12,046 | -22,906 |
| 支払利息 | 577,255 | 685,504 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | 11,981 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 93,512 | -86,312 |
| 未収還付法人税等の増減額（△は増加） | -10,845 | -15,896 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -21,743 | -634 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -5,558 | 61,455 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -118,695 | 2,567 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 54,051 | 102,040 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -28,316 | 146,434 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -34,955 | -17,166 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 3,231,613 | 6,707,289 |
| その他 | -6,058 | 17,309 |
| 小計 | 11,588,441 | 15,681,367 |
| 利息の受取額 | 12,046 | 22,906 |
| 利息の支払額 | -573,868 | -684,537 |
| 法人税等の支払額 | -1,033 | -987 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,025,585 | 15,018,749 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -431,892 | -397,726 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,201,044 | -3,533,516 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 30,745 | 544,934 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 28,493 | 144,311 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -78,764 | -148,915 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,652,462 | -3,390,912 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 15,820,000 | 12,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,820,000 | -12,400,000 |
| 自己投資口の取得による支出 | -7,969,884 | -2,052,289 |
| 利益分配金の支払額 | -6,307,587 | -6,336,209 |
| 利益超過分配金の支払額 | -461,076 | -914,168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,738,547 | -9,302,667 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,365,424 | 2,325,169 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 20,806,712 | 23,131,881 |
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