キャッシュ・フローの状況
2024年4月15日 15:00
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -57億7100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -50億9600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 130億6400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 8月期 個別 | 2Q | -2,634 | -162,623 | 169,782 | -165,257 | 4,525 | 通期 | 4,843 | -162,644 | 165,324 | -157,801 | 7,523 |
| 2017年 2月期 個別 | 通期 | 2,862 | -36 | -2,731 | 2,826 | 7,618 |
| 2017年 8月期 個別 | 通期 | 2,904 | -12,091 | 9,128 | -9,187 | 7,559 |
| 2018年 2月期 個別 | 通期 | 3,318 | -68 | -2,632 | 3,251 | 8,177 |
| 2018年 8月期 個別 | 通期 | 3,146 | -15,275 | 12,549 | -12,129 | 8,597 |
| 2019年 2月期 個別 | 通期 | 3,837 | -1,307 | -1,681 | 2,530 | 9,446 |
| 2019年 8月期 個別 | 通期 | 11,050 | -30,753 | 20,003 | -19,704 | 9,745 |
| 2020年 2月期 個別 | 通期 | 8,962 | -37,803 | 32,552 | -28,841 | 13,456 |
| 2020年 8月期 個別 | 通期 | 5,883 | -344 | -5,004 | 5,539 | 13,992 |
| 2021年 2月期 個別 | 通期 | 7,741 | -76,949 | 77,016 | -69,207 | 21,800 |
| 2021年 8月期 個別 | 通期 | 8,706 | -39,709 | 33,666 | -31,003 | 24,463 |
| 2022年 2月期 個別 | 通期 | 8,081 | -1,046 | -6,410 | 7,035 | 25,088 |
| 2022年 8月期 個別 | 通期 | 6,272 | -627 | -5,600 | 5,645 | 25,134 |
| 2023年 2月期 個別 | 通期 | 6,631 | -680 | -5,497 | 5,951 | 25,588 |
| 2023年 8月期 個別 | 通期 | 5,899 | -24,770 | 16,875 | -18,871 | 23,592 |
| 2024年 2月期 個別 | 通期 | 13,064 | -5,096 | -5,771 | 7,968 | 25,789 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2016年8月（個）
- 48億4273万
- 2017年2月（個） -40.91%
- 28億6173万
- 2017年8月（個） +1.48%
- 29億413万
- 2018年2月（個） +14.26%
- 33億1823万
- 2018年8月（個） -5.19%
- 31億4589万
- 2019年2月（個） +21.98%
- 38億3748万
- 2019年8月（個） +187.94%
- 110億4955万
- 2020年2月（個） -18.9%
- 89億6159万
- 2020年8月（個） -34.35%
- 58億8303万
- 2021年2月（個） +31.58%
- 77億4118万
- 2021年8月（個） +12.47%
- 87億628万
- 2022年2月（個） -7.18%
- 80億8113万
- 2022年8月（個） -22.38%
- 62億7243万
- 2023年2月（個） +5.71%
- 66億3086万
- 2023年8月（個） -11.03%
- 58億9938万
- 2024年2月（個） +121.45%
- 130億6400万
投資活動によるCF#2
- 2016年8月（個）資金投入
- -1626億4406万
- 2017年2月（個）投入-99.98%
- -3556万
- 2017年8月（個）投入+999.99%
- -120億9147万
- 2018年2月（個）投入-99.44%
- -6767万
- 2018年8月（個）投入+999.99%
- -152億7519万
- 2019年2月（個）投入-91.44%
- -13億709万
- 2019年8月（個）投入+999.99%
- -307億5342万
- 2020年2月（個）投入+22.92%
- -378億296万
- 2020年8月（個）投入-99.09%
- -3億4390万
- 2021年2月（個）投入+999.99%
- -769億4859万
- 2021年8月（個）投入-48.4%
- -397億910万
- 2022年2月（個）投入-97.37%
- -10億4604万
- 2022年8月（個）投入-40.06%
- -6億2701万
- 2023年2月（個）投入+8.38%
- -6億7958万
- 2023年8月（個）投入+999.99%
- -247億7020万
- 2024年2月（個）投入-79.43%
- -50億9600万
財務活動によるCF#3
- 2016年8月（個）資金調達
- 1653億2406万
- 2017年2月（個）返済還元
- -27億3059万
- 2017年8月（個）資金調達
- 91億2777万
- 2018年2月（個）返済還元
- -26億3214万
- 2018年8月（個）資金調達
- 125億4881万
- 2019年2月（個）返済還元
- -16億8094万
- 2019年8月（個）資金調達
- 200億321万
- 2020年2月（個）資金調達
- 325億5234万
- 2020年8月（個）返済還元
- -50億379万
- 2021年2月（個）資金調達
- 770億1601万
- 2021年8月（個）資金調達
- 336億6589万
- 2022年2月（個）返済還元
- -64億1038万
- 2022年8月（個）返済還元
- -55億9989万
- 2023年2月（個）返済還元
- -54億9668万
- 2023年8月（個）資金調達
- 168億7490万
- 2024年2月（個）返済還元
- -57億7100万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年8月（個）
- -1578億133万
- 2017年2月（個） プラ転
- 28億2616万
- 2017年8月（個） マイ転
- -91億8733万
- 2018年2月（個） プラ転
- 32億5055万
- 2018年8月（個） マイ転
- -121億2929万
- 2019年2月（個） プラ転
- 25億3038万
- 2019年8月（個） マイ転
- -197億387万
- 2020年2月（個） -46.37%
- -288億4136万
- 2020年8月（個） プラ転
- 55億3913万
- 2021年2月（個） マイ転
- -692億740万
- 2021年8月（個）
- -310億281万
- 2022年2月（個） プラ転
- 70億3508万
- 2022年8月（個） -19.75%
- 56億4541万
- 2023年2月（個） +5.42%
- 59億5128万
- 2023年8月（個） マイ転
- -188億7082万
- 2024年2月（個） プラ転
- 79億6800万
現金等#5
- 2016年8月（個）
- 75億2272万
- 2017年2月（個） +1.27%
- 76億1830万
- 2017年8月（個） -0.78%
- 75億5874万
- 2018年2月（個） +8.18%
- 81億7714万
- 2018年8月（個） +5.13%
- 85億9666万
- 2019年2月（個） +9.88%
- 94億4610万
- 2019年8月（個） +3.17%
- 97億4544万
- 2020年2月（個） +38.08%
- 134億5642万
- 2020年8月（個） +3.98%
- 139億9177万
- 2021年2月（個） +55.81%
- 218億38万
- 2021年8月（個） +12.22%
- 244億6345万
- 2022年2月（個） +2.55%
- 250億8816万
- 2022年8月（個） +0.18%
- 251億3368万
- 2023年2月（個） +1.81%
- 255億8828万
- 2023年8月（個） -7.8%
- 235億9236万
- 2024年2月（個） +9.31%
- 257億8857万
営業CFマージン
- 2016年8月（個）
- 94.4%
- 2017年2月（個）
- 58.97%
- 2017年8月（個）
- 55.48%
- 2018年2月（個）
- 63.18%
- 2018年8月（個）
- 55.54%
- 2019年2月（個）
- 66.25%
- 2019年8月（個）
- 159.16%
- 2020年2月（個）
- 102.32%
- 2020年8月（個）
- 79.17%
- 2021年2月（個）
- 81.45%
- 2021年8月（個）
- 81.31%
- 2022年2月（個）
- 76.31%
- 2022年8月（個）
- 58.16%
- 2023年2月（個）
- 60.38%
- 2023年8月（個）
- 52.6%
- 2024年2月（個）
- 99.54%