ラサールロジポート投資法人（3466）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年9月1日 至 2021年2月28日 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,668,161 | 5,288,630 |
| 減価償却費 | 1,245,054 | 1,375,066 |
| 創立費償却 | 609 | － |
| 投資口交付費償却 | 19,344 | 27,650 |
| 投資法人債発行費償却 | 6,695 | 7,115 |
| 受取利息 | -115 | -126 |
| 支払利息 | 382,388 | 431,701 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | 15,747 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -30,199 | -91,048 |
| 未収還付法人税等の増減額（△は増加） | － | -111,053 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -2,572,251 | 1,704,275 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -76,091 | -4,614 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -364,084 | -49,082 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 73,630 | 17,947 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 315,241 | 312,426 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -478,631 | － |
| 前受金の増減額（△は減少） | 355,400 | 213,638 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 4,574,798 | － |
| その他 | 974 | 3,753 |
| 小計 | 8,120,926 | 9,142,027 |
| 創立費償却 | 609 | － |
| 利息の受取額 | 115 | 126 |
| 利息の支払額 | -378,989 | -434,476 |
| 法人税等の支払額 | -865 | -1,391 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,741,186 | 8,706,287 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -77,588,565 | -40,991,134 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 1,134,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -207,827 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 673,253 | 384,925 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -28,310 | -29,068 |
| 信託敷金及び保証金の差入による支出 | -4,967 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -76,948,590 | -39,709,104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,800,000 | 1,800,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,000,000 | -1,900,000 |
| 長期借入れによる収入 | 44,690,000 | 17,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,390,000 | -2,824,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 1,984,906 | － |
| 投資口の発行による収入 | 46,874,237 | 23,729,795 |
| 利益分配金の支払額 | -3,665,147 | -4,666,478 |
| 利益超過分配金の支払額 | -277,983 | -373,422 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 77,016,013 | 33,665,894 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,808,609 | 2,663,077 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,800,381 | 24,463,458 |
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