ラサールロジポート投資法人（3466）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 | 自 2020年9月1日 至 2021年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,664,554 | 4,668,161 |
| 減価償却費 | 930,765 | 1,245,054 |
| 創立費償却 | 3,656 | 609 |
| 投資口交付費償却 | 7,280 | 19,344 |
| 投資法人債発行費償却 | 6,612 | 6,695 |
| 受取利息 | -72 | -115 |
| 支払利息 | 313,264 | 382,388 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -76,495 | -30,199 |
| 未収還付法人税等の増減額（△は増加） | 162,897 | － |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 674,662 | -2,572,251 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 13,745 | -76,091 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 65,267 | -364,084 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -48,225 | 73,630 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -95,524 | 315,241 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 478,631 | -478,631 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 99,671 | 355,400 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | － | 4,574,798 |
| その他 | -2,693 | 974 |
| 小計 | 6,197,997 | 8,120,926 |
| 創立費償却 | 3,656 | 609 |
| 利息の受取額 | 72 | 115 |
| 利息の支払額 | -314,338 | -378,989 |
| 法人税等の支払額 | -691 | -865 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,883,039 | 7,741,186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -347,101 | -77,588,565 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 28,549 | 673,253 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -25,348 | -28,310 |
| 信託敷金及び保証金の差入による支出 | － | -4,967 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -343,900 | -76,948,590 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 2,800,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -2,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 44,690,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -13,390,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | － | 1,984,906 |
| 投資口の発行による収入 | － | 46,874,237 |
| 利益分配金の支払額 | -4,761,076 | -3,665,147 |
| 利益超過分配金の支払額 | -242,713 | -277,983 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,003,790 | 77,016,013 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 535,349 | 7,808,609 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,991,771 | 21,800,381 |
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