有価証券報告書(内国投資証券)-第9期(令和2年3月1日-令和2年8月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年9月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,760,370 | 3,664,554 |
| 減価償却費 | 921,703 | 930,765 |
| 創立費償却 | 3,656 | 3,656 |
| 投資口交付費償却 | 7,280 | 7,280 |
| 投資法人債発行費償却 | 5,815 | 6,612 |
| 受取利息 | -68 | -72 |
| 支払利息 | 301,466 | 313,264 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 16,993 | － |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -111,088 | -76,495 |
| 未収還付法人税等の増減額（△は増加） | -162,897 | 162,897 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -215,028 | 674,662 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -38,828 | 13,745 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -109,623 | 65,267 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 88,318 | -48,225 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 284,777 | -95,524 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -102,006 | 478,631 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 176,456 | 99,671 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 3,462,182 | － |
| その他 | -25,025 | -2,693 |
| 小計 | 9,264,455 | 6,197,997 |
| 創立費償却 | 3,656 | 3,656 |
| 利息の受取額 | 68 | 72 |
| 利息の支払額 | -302,072 | -314,338 |
| 法人税等の支払額 | -854 | -691 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,961,596 | 5,883,039 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -38,242,956 | -347,101 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,221,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,149,747 | － |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 447,228 | 28,549 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -73,315 | -25,348 |
| 信託敷金及び保証金の差入による支出 | -5,170 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,802,961 | -343,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,100,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,030,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 16,834,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,321,000 | － |
| 投資法人債の発行による収入 | 2,980,883 | － |
| 投資口の発行による収入 | 21,859,190 | － |
| 利益分配金の支払額 | -3,686,866 | -4,761,076 |
| 利益超過分配金の支払額 | -183,865 | -242,713 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 32,552,342 | -5,003,790 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,710,977 | 535,349 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,456,422 | 13,991,771 |