ラサールロジポート投資法人（3466）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 | 自 2021年9月1日 至 2022年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,288,630 | 5,174,637 |
| 減価償却費 | 1,375,066 | 1,419,837 |
| 投資口交付費償却 | 27,650 | 29,312 |
| 投資法人債発行費償却 | 7,115 | 6,405 |
| 受取利息 | -126 | -130 |
| 支払利息 | 431,701 | 431,129 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 15,747 | － |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -91,048 | 59,435 |
| 未収還付法人税等の増減額（△は増加） | -111,053 | 111,033 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,704,275 | 867,975 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -4,614 | -32,720 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -49,082 | -52,672 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 17,947 | -58,276 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 312,426 | -95,297 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 658,284 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 213,638 | 189 |
| その他 | 3,753 | -6,196 |
| 小計 | 9,142,027 | 8,512,947 |
| 利息の受取額 | 126 | 130 |
| 利息の支払額 | -434,476 | -431,206 |
| 法人税等の支払額 | -1,391 | -741 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,706,287 | 8,081,130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -40,991,134 | -759,571 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,134,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -207,827 | -305,874 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 384,925 | 53,144 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -29,068 | -33,743 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,709,104 | -1,046,045 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,800,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,900,000 | -700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 17,900,000 | 4,850,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,824,000 | -1,850,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | － | 1,988,193 |
| 投資法人債の償還による支出 | － | -5,000,000 |
| 投資口の発行による収入 | 23,729,795 | － |
| 利益分配金の支払額 | -4,666,478 | -5,286,303 |
| 利益超過分配金の支払額 | -373,422 | -412,273 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 33,665,894 | -6,410,382 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,663,077 | 624,702 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,463,458 | 25,088,160 |
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