有価証券報告書(内国投資証券)-第7期(平成31年3月1日-令和1年8月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年9月1日 至 2019年2月28日 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,784,324 | 3,688,393 |
| 減価償却費 | 688,532 | 729,248 |
| 創立費償却 | 3,656 | 3,656 |
| 投資口交付費償却 | － | 2,053 |
| 投資法人債発行費償却 | 5,656 | 5,656 |
| 受取利息 | -47 | -54 |
| 支払利息 | 256,609 | 270,575 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 13,416 | -6,767 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 307,011 | -459,634 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -6,861 | -9,031 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 51,284 | -38,541 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -21,852 | 20,511 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -23,209 | 128,534 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 21,261 | -41,077 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 15,472 | 72,842 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | － | 6,931,344 |
| その他 | -55 | 20,775 |
| 小計 | 4,095,199 | 11,318,485 |
| 創立費償却 | 3,656 | 3,656 |
| 利息の受取額 | 47 | 54 |
| 利息の支払額 | -257,021 | -267,949 |
| 法人税等の支払額 | -743 | -1,037 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,837,483 | 11,049,553 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -78,946 | -30,913,462 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,237,693 | － |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 22,853 | 227,466 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -13,307 | -67,430 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,307,094 | -30,753,426 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 7,490,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -5,560,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,221,000 | 8,200,000 |
| 投資口の発行による収入 | － | 12,860,871 |
| 利益分配金の支払額 | -2,697,337 | -2,782,046 |
| 利益超過分配金の支払額 | -204,610 | -205,610 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,680,948 | 20,003,214 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 849,440 | 299,340 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,446,103 | 9,745,444 |